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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 447.00 | 41 690.00 | 30 757.00 | 72 447.00 |
040 Immobilisations financières | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 780.00 | 41 690.00 | 228 090.00 | 269 780.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
060 Stock marchandises | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
072 Créances – Autres | 13 827.00 | | 13 827.00 | 13 827.00 |
084 Disponibilités | 34 464.00 | | 34 464.00 | 34 464.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 581.00 | | 69 581.00 | 69 581.00 |
110 Total général Actif | 339 361.00 | 41 690.00 | 297 670.00 | 339 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 251.00 | |
172 Autres dettes | | | 142 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 878.00 | 112 288.00 | | 106 878.00 |
214 Production vendue de biens – France | 311 300.00 | 321 625.00 | | 311 300.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 416.00 | 278.00 | | 416.00 |
230 Autres produits | 1 214.00 | 607.00 | | 1 214.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 419 808.00 | 434 799.00 | | 419 808.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 716.00 | 45 793.00 | | 46 716.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -133.00 | 315.00 | | -133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 378.00 | 102 364.00 | | 100 378.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -155.00 | -30.00 | | -155.00 |
242 Autres charges externes. | 65 495.00 | 57 948.00 | | 65 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 253.00 | 2 784.00 | | 4 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 528.00 | 130 258.00 | | 128 528.00 |
252 Charges sociales | 51 109.00 | 47 579.00 | | 51 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 355.00 | 7 093.00 | | 7 355.00 |
262 Autres charges | 945.00 | 877.00 | | 945.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 490.00 | 394 982.00 | | 404 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 318.00 | 39 817.00 | | 15 318.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 104.00 | 2 066.00 | | 1 104.00 |
294 Charges financières | 191.00 | 1 133.00 | | 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 470.00 | 985.00 | | 470.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 230.00 | 5 572.00 | | 2 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 530.00 | 34 192.00 | | 13 530.00 |