| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 254 140.00 | 59 256.00 | 194 884.00 | 254 140.00 |
040 Immobilisations financières | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 451 473.00 | 59 256.00 | 392 217.00 | 451 473.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
060 Stock marchandises | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
072 Créances – Autres | 26 985.00 | | 26 985.00 | 26 985.00 |
084 Disponibilités | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 380.00 | | 49 380.00 | 49 380.00 |
110 Total général Actif | 500 853.00 | 59 256.00 | 441 597.00 | 500 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 495.00 | |
172 Autres dettes | | | 150 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 441 597.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 799.00 | 106 878.00 | | 114 799.00 |
214 Production vendue de biens – France | 320 528.00 | 311 300.00 | | 320 528.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 416.00 | | |
230 Autres produits | 3 254.00 | 1 214.00 | | 3 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 438 581.00 | 419 808.00 | | 438 581.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 029.00 | 46 716.00 | | 50 029.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -43.00 | -133.00 | | -43.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 523.00 | 100 378.00 | | 93 523.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -187.00 | -155.00 | | -187.00 |
242 Autres charges externes. | 76 613.00 | 65 495.00 | | 76 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 428.00 | 4 253.00 | | 5 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 536.00 | 128 528.00 | | 135 536.00 |
252 Charges sociales | 50 730.00 | 51 109.00 | | 50 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 566.00 | 7 355.00 | | 17 566.00 |
262 Autres charges | 1 158.00 | 945.00 | | 1 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 430 353.00 | 404 490.00 | | 430 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 228.00 | 15 318.00 | | 8 228.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 048.00 | 1 104.00 | | 3 048.00 |
294 Charges financières | 1 605.00 | 191.00 | | 1 605.00 |
300 Charges exceptionnelles | 605.00 | 470.00 | | 605.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 519.00 | 2 230.00 | | 1 519.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 547.00 | 13 530.00 | | 7 547.00 |