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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 256 109.00 | 83 199.00 | 172 910.00 | 256 109.00 |
040 Immobilisations financières | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 453 442.00 | 83 199.00 | 370 243.00 | 453 442.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
060 Stock marchandises | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
072 Créances – Autres | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
084 Disponibilités | 16 635.00 | | 16 635.00 | 16 635.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 797.00 | | 37 797.00 | 37 797.00 |
110 Total général Actif | 491 239.00 | 83 199.00 | 408 039.00 | 491 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 191.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 810.00 | |
172 Autres dettes | | | 127 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 408 039.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 140 958.00 | | | 140 958.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 140 958.00 | 114 799.00 | | 140 958.00 |
214 Production vendue de biens – France | 290 268.00 | 320 528.00 | | 290 268.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 290 268.00 | | | 290 268.00 |
230 Autres produits | 189.00 | 3 254.00 | | 189.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 431 415.00 | 438 581.00 | | 431 415.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 250.00 | 50 029.00 | | 48 250.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 136.00 | -43.00 | | 136.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 040.00 | 93 523.00 | | 85 040.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 166.00 | -187.00 | | 166.00 |
242 Autres charges externes. | 70 260.00 | 76 613.00 | | 70 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 792.00 | 5 428.00 | | 6 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 794.00 | 135 536.00 | | 127 794.00 |
252 Charges sociales | 51 074.00 | 50 730.00 | | 51 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 904.00 | 17 566.00 | | 25 904.00 |
262 Autres charges | 966.00 | 1 158.00 | | 966.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 416 383.00 | 430 353.00 | | 416 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 033.00 | 8 228.00 | | 15 033.00 |
290 Produits exceptionnels | 457.00 | 3 048.00 | | 457.00 |
294 Charges financières | 2 398.00 | 1 605.00 | | 2 398.00 |
300 Charges exceptionnelles | 949.00 | 605.00 | | 949.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 538.00 | 1 519.00 | | 2 538.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 604.00 | 7 547.00 | | 9 604.00 |