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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 147.00 | 34 335.00 | 34 812.00 | 69 147.00 |
040 Immobilisations financières | 12 234.00 | | 12 234.00 | 12 234.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 381.00 | 34 335.00 | 232 046.00 | 266 381.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
060 Stock marchandises | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
072 Créances – Autres | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
084 Disponibilités | 29 143.00 | | 29 143.00 | 29 143.00 |
092 Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 895.00 | | 45 895.00 | 45 895.00 |
110 Total général Actif | 312 277.00 | 34 335.00 | 277 941.00 | 312 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 893.00 | |
172 Autres dettes | | | 127 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 941.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 288.00 | 89 528.00 | | 112 288.00 |
214 Production vendue de biens – France | 321 625.00 | 298 868.00 | | 321 625.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 278.00 | | | 278.00 |
230 Autres produits | 607.00 | 704.00 | | 607.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 434 799.00 | 389 100.00 | | 434 799.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 793.00 | 45 304.00 | | 45 793.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 315.00 | -1 280.00 | | 315.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 364.00 | 88 377.00 | | 102 364.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -30.00 | 285.00 | | -30.00 |
242 Autres charges externes. | 57 948.00 | 62 809.00 | | 57 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 784.00 | 4 789.00 | | 2 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 258.00 | 118 886.00 | | 130 258.00 |
252 Charges sociales | 47 579.00 | 43 568.00 | | 47 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 093.00 | 5 954.00 | | 7 093.00 |
262 Autres charges | 877.00 | 1 097.00 | | 877.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 982.00 | 369 788.00 | | 394 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 817.00 | 19 312.00 | | 39 817.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
294 Charges financières | 1 133.00 | 2 056.00 | | 1 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | 985.00 | 2 651.00 | | 985.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 572.00 | 1 811.00 | | 5 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 192.00 | 12 794.00 | | 34 192.00 |