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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 42 045.00 | 17 035.00 | 25 010.00 | 42 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 899.00 | 17 173.00 | 18 726.00 | 35 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 149.00 | 7 393.00 | 4 756.00 | 12 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 107.00 | | 23 107.00 | 23 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 200.00 | 41 601.00 | 71 599.00 | 113 200.00 |
BT Marchandises | 542 493.00 | | 542 493.00 | 542 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 922.00 | 1 807.00 | 18 114.00 | 19 922.00 |
BZ Autres créances | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
CF Disponibilités | 476 835.00 | | 476 835.00 | 476 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 583.00 | | 10 583.00 | 10 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 513.00 | 1 807.00 | 1 136 706.00 | 1 138 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 296.00 | 43 409.00 | 1 218 888.00 | 1 262 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 952 015.00 | 9 235 815.00 | | 8 952 015.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 4 282.00 | 7 294.00 | | 4 282.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 971 064.00 | 9 258 581.00 | | 8 971 064.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 328 583.00 | 7 487 636.00 | | 7 328 583.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -49 999.00 | 22 353.00 | | -49 999.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 647.00 | 8 381.00 | | 10 647.00 |
242 Autres charges externes. | 584 053.00 | 586 041.00 | | 584 053.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 109 946.00 | 117 255.00 | | 109 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 573 980.00 | 618 534.00 | | 573 980.00 |
252 Charges sociales | 148 439.00 | 170 742.00 | | 148 439.00 |
262 Autres charges | 213 280.00 | 229 527.00 | | 213 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 896.00 | 5 446.00 | | 36 896.00 |
280 Produits financiers | 8 207.00 | 1 713.00 | | 8 207.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
294 Charges financières | 392.00 | | | 392.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 649.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | -272.00 | | -3 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 995.00 | 6 782.00 | | 56 995.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 159 834.00 | 153 052.00 | | 159 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 995.00 | 6 782.00 | | 56 995.00 |
DL TOTAL (I) | 238 829.00 | 181 834.00 | | 238 829.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 486.00 | 2 610.00 | | 1 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 486.00 | 2 610.00 | | 1 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 621.00 | 41 253.00 | | 27 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 507.00 | 694 896.00 | | 837 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 212.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 978 573.00 | 877 464.00 | | 978 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 888.00 | 1 063 120.00 | | 1 218 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 656.00 | 11 946.00 | | 29 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 656.00 | 11 946.00 | | 29 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 573.00 | 977 573.00 | | 977 573.00 |