| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 51 791.00 | 40 154.00 | 11 637.00 | 51 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 492.00 | 38 967.00 | 18 524.00 | 57 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 369.00 | 6 165.00 | 7 204.00 | 13 369.00 |
AX Avances et acomptes | 28 564.00 | | 28 564.00 | 28 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 268.00 | | 23 268.00 | 23 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 483.00 | 85 286.00 | 89 197.00 | 174 483.00 |
BT Marchandises | 381 502.00 | | 381 502.00 | 381 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 343.00 | 3 479.00 | 6 863.00 | 10 343.00 |
BZ Autres créances | 47 047.00 | | 47 047.00 | 47 047.00 |
CF Disponibilités | 1 152 937.00 | | 1 152 937.00 | 1 152 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 684.00 | 3 479.00 | 1 595 205.00 | 1 598 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 168.00 | 88 766.00 | 1 684 402.00 | 1 773 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 486 196.00 | 338 268.00 | | 486 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 998.00 | 147 928.00 | | 240 998.00 |
DL TOTAL (I) | 749 194.00 | 508 196.00 | | 749 194.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 352.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 352.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 026.00 | 707 973.00 | | 701 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 919.00 | 194 959.00 | | 232 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 208.00 | 905 194.00 | | 935 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 402.00 | 1 441 742.00 | | 1 684 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 022.00 | 12 155.00 | 5 891.00 | 79 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 022.00 | 12 155.00 | 5 891.00 | 79 022.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 026.00 | 701 026.00 | | 701 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 919.00 | 232 919.00 | | 232 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 268.00 | | 23 268.00 | 23 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 245.00 | 64 245.00 | | 64 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 513.00 | 64 245.00 | 23 268.00 | 87 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 208.00 | 935 208.00 | | 935 208.00 |