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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 53 362.00 | 26 836.00 | 26 526.00 | 53 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 389.00 | 26 405.00 | 19 984.00 | 46 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 107.00 | 8 700.00 | 3 407.00 | 12 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 165.00 | | 23 165.00 | 23 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 023.00 | 61 941.00 | 73 082.00 | 135 023.00 |
BT Marchandises | 478 289.00 | | 478 289.00 | 478 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 973.00 | 5 917.00 | 14 055.00 | 19 973.00 |
BZ Autres créances | 136 507.00 | | 136 507.00 | 136 507.00 |
CF Disponibilités | 484 371.00 | | 484 371.00 | 484 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 513.00 | | 15 513.00 | 15 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 652.00 | 5 917.00 | 1 128 735.00 | 1 134 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 675.00 | 67 859.00 | 1 201 817.00 | 1 269 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 263 110.00 | 216 829.00 | | 263 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 995.00 | 46 281.00 | | -25 995.00 |
DL TOTAL (I) | 259 115.00 | 285 110.00 | | 259 115.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 053.00 | 21 531.00 | | 13 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 613.00 | 767 240.00 | | 776 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 308.00 | 143 655.00 | | 148 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 975.00 | 933 427.00 | | 938 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 817.00 | 1 222 264.00 | | 1 201 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 991.00 | 10 949.00 | | 50 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 991.00 | 10 949.00 | | 50 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 613.00 | 776 613.00 | | 776 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 308.00 | 148 308.00 | | 148 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 158.00 | 195 158.00 | | 195 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 974.00 | 937 974.00 | | 937 974.00 |