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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 55 530.00 | 37 909.00 | 17 621.00 | 55 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 812.00 | 37 400.00 | 24 412.00 | 61 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 050.00 | 3 713.00 | 4 337.00 | 8 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 235.00 | | 23 235.00 | 23 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 626.00 | 79 022.00 | 69 604.00 | 148 626.00 |
BT Marchandises | 458 337.00 | | 458 337.00 | 458 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 003.00 | 2 797.00 | 6 206.00 | 9 003.00 |
BZ Autres créances | 58 164.00 | | 58 164.00 | 58 164.00 |
CF Disponibilités | 840 587.00 | | 840 587.00 | 840 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 935.00 | 2 797.00 | 1 372 138.00 | 1 374 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 561.00 | 81 819.00 | 1 441 742.00 | 1 523 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 338 268.00 | 237 115.00 | | 338 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 928.00 | 101 153.00 | | 147 928.00 |
DL TOTAL (I) | 508 196.00 | 360 268.00 | | 508 196.00 |
DP Provisions pour risques | 28 352.00 | | | 28 352.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 417.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 28 352.00 | 5 417.00 | | 28 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263.00 | 13.00 | | 1 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 973.00 | 674 753.00 | | 707 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 959.00 | 122 084.00 | | 194 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 194.00 | 797 850.00 | | 905 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 742.00 | 1 163 535.00 | | 1 441 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 569.00 | 12 266.00 | 7 813.00 | 74 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 569.00 | 12 266.00 | 7 813.00 | 74 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 417.00 | 28 352.00 | 5 417.00 | 5 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 973.00 | 707 973.00 | | 707 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 958.00 | 194 956.00 | | 194 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 235.00 | 23 235.00 | | 23 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 011.00 | 76 011.00 | | 76 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 246.00 | 99 246.00 | | 99 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 194.00 | 904 194.00 | | 904 194.00 |