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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 53 362.00 | 32 539.00 | 20 823.00 | 53 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 423.00 | 32 110.00 | 21 313.00 | 53 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 107.00 | 9 920.00 | 2 187.00 | 12 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 202.00 | | 23 202.00 | 23 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 094.00 | 74 570.00 | 67 524.00 | 142 094.00 |
BT Marchandises | 430 861.00 | | 430 861.00 | 430 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 088.00 | 4 059.00 | 18 029.00 | 22 088.00 |
BZ Autres créances | 137 644.00 | | 137 644.00 | 137 644.00 |
CF Disponibilités | 503 386.00 | | 503 386.00 | 503 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 026.00 | 4 059.00 | 1 100 967.00 | 1 105 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 119.00 | 78 629.00 | 1 168 491.00 | 1 247 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 237 115.00 | 263 110.00 | | 237 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 109.00 | -25 995.00 | | 106 109.00 |
DL TOTAL (I) | 365 224.00 | 259 115.00 | | 365 224.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 417.00 | 3 727.00 | | 5 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 417.00 | 3 727.00 | | 5 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 13 053.00 | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 753.00 | 776 613.00 | | 674 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 084.00 | 148 308.00 | | 122 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 850.00 | 938 975.00 | | 797 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 491.00 | 1 201 817.00 | | 1 168 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 941.00 | 12 628.00 | | 61 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 941.00 | 12 628.00 | | 61 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 753.00 | 674 753.00 | | 674 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 084.00 | 122 084.00 | | 122 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 202.00 | 23 202.00 | | 23 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 532.00 | 168 532.00 | | 168 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 734.00 | 191 734.00 | | 191 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 850.00 | 796 850.00 | | 796 850.00 |