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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 43 521.00 | 21 607.00 | 21 913.00 | 43 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 899.00 | 21 901.00 | 13 998.00 | 35 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 094.00 | 7 483.00 | 3 611.00 | 11 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 133.00 | | 23 133.00 | 23 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 647.00 | 50 991.00 | 62 656.00 | 113 647.00 |
BT Marchandises | 505 609.00 | | 505 609.00 | 505 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 613.00 | 4 771.00 | 28 842.00 | 33 613.00 |
BZ Autres créances | 75 645.00 | | 75 645.00 | 75 645.00 |
CF Disponibilités | 539 778.00 | | 539 778.00 | 539 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 734.00 | | 9 734.00 | 9 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 379.00 | 4 771.00 | 1 159 608.00 | 1 164 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 026.00 | 55 763.00 | 1 222 264.00 | 1 278 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 216 829.00 | 159 834.00 | | 216 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 281.00 | 56 995.00 | | 46 281.00 |
DL TOTAL (I) | 285 110.00 | 238 829.00 | | 285 110.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 727.00 | 1 486.00 | | 3 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 727.00 | 1 486.00 | | 3 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 531.00 | 27 621.00 | | 21 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 240.00 | 837 507.00 | | 767 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 655.00 | 112 445.00 | | 143 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 427.00 | 978 573.00 | | 933 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 264.00 | 1 218 888.00 | | 1 222 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 601.00 | 10 445.00 | 1 055.00 | 41 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 601.00 | 10 445.00 | 1 055.00 | 41 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 240.00 | 767 240.00 | | 767 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 531.00 | 21 531.00 | | 21 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 656.00 | 143 656.00 | | 143 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 125.00 | 142 125.00 | | 142 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 427.00 | 932 427.00 | | 932 427.00 |