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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 808.00 | 53 386.00 | 1 423.00 | 54 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 400.00 | 30 128.00 | 79 273.00 | 109 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 736.00 | | 13 736.00 | 13 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 435.00 | 84 004.00 | 364 431.00 | 448 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 168.00 | | 141 168.00 | 141 168.00 |
BZ Autres créances | 25 172.00 | | 25 172.00 | 25 172.00 |
CF Disponibilités | 177 494.00 | | 177 494.00 | 177 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 134.00 | | 23 134.00 | 23 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 111.00 | | 375 111.00 | 375 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 545.00 | 84 004.00 | 739 542.00 | 823 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 213 872.00 | 146 756.00 | | 213 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 149.00 | 67 115.00 | | 37 149.00 |
DL TOTAL (I) | 259 821.00 | 222 672.00 | | 259 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 353.00 | 216 411.00 | | 186 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 086.00 | 49 617.00 | | 76 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 870.00 | 73 466.00 | | 130 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 031.00 | 34 715.00 | | 41 031.00 |
EA Autres dettes | 45 381.00 | 4 652.00 | | 45 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 721.00 | 378 862.00 | | 479 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 542.00 | 601 534.00 | | 739 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 486.00 | 192 740.00 | | 323 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | 292.00 | | 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 052.00 | | 52 383.00 | 396 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 490.00 | | | 270 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 675.00 | | 51 533.00 | 112 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 886.00 | | 850.00 | 12 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 888.00 | 10 116.00 | | 73 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 398.00 | 10 116.00 | | 73 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 870.00 | 130 870.00 | | 130 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 381.00 | 45 381.00 | | 45 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
UX Autres créances clients | 141 168.00 | | | 141 168.00 |
VB T. V. A. | 19 128.00 | | | 19 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 123.00 | 29 888.00 | 127 843.00 | 186 123.00 |
VI Groupe et associés | 75 685.00 | 75 685.00 | | 75 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 996.00 | | | 29 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134.00 | | | 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 134.00 | | | 23 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 210.00 | 189 474.00 | 13 736.00 | 203 210.00 |
VW T.V.A. | 20 253.00 | 20 253.00 | | 20 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 721.00 | 323 486.00 | 127 843.00 | 479 721.00 |