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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 231.00 | 131.00 | 1 410 100.00 | 1 410 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
BZ Autres créances | 280 599.00 | | 280 599.00 | 280 599.00 |
CF Disponibilités | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 220.00 | | 336 220.00 | 336 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 452.00 | 131.00 | 1 746 320.00 | 1 746 452.00 |
CU Autres participations | 1 410 100.00 | | 1 410 100.00 | 1 410 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 453.00 | | | 34 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
DG Autres réserves | 213 393.00 | | | 213 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 557.00 | | | 136 557.00 |
DL TOTAL (I) | 729 971.00 | | | 729 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 604.00 | | | 691 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 480.00 | | | 303 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 350.00 | | | 1 016 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 320.00 | | | 1 746 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 891.00 | | | 549 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 265.00 | | | 33 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 898.00 | | | -6 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 726.00 | | | -18 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 774.00 | | | 332 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 217.00 | | | 196 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 557.00 | | | 136 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 100.00 | | 131.00 | 1 410 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 410 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 410 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410 100.00 | | | 1 410 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 604.00 | 225 145.00 | 466 459.00 | 691 604.00 |
VI Groupe et associés | 303 480.00 | 303 480.00 | | 303 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 111.00 | | | 70 111.00 |
VW T.V.A. | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 350.00 | 549 891.00 | 466 459.00 | 1 016 350.00 |