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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 131.00 | 3 304.00 | 11 827.00 | 15 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 231.00 | 3 304.00 | 1 721 927.00 | 1 725 231.00 |
BZ Autres créances | 26 368.00 | | 26 368.00 | 26 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 482.00 | | 29 482.00 | 29 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 713.00 | 3 304.00 | 1 751 410.00 | 1 754 713.00 |
CU Autres participations | 1 710 100.00 | | 1 710 100.00 | 1 710 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 000.00 | | | 528 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 453.00 | | | 34 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 088.00 | | | 35 088.00 |
DG Autres réserves | 212 890.00 | | | 212 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 995.00 | | | 298 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 426.00 | | | 1 109 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 596.00 | | | 160 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 227.00 | | | 389 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 319.00 | | | 85 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 984.00 | | | 641 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 410.00 | | | 1 751 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 984.00 | | | 641 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 400.00 | | 260 400.00 | 260 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 400.00 | | 260 400.00 | 260 400.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 359.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 610.00 | | | -9 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 201.00 | | | 494 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 206.00 | | | 195 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 995.00 | | | 298 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 231.00 | | 300 000.00 | 1 425 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 710 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 725 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 131.00 | | | 15 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410 100.00 | | 300 000.00 | 1 410 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 261.00 | 37 261.00 | | 37 261.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 596.00 | 160 596.00 | | 160 596.00 |
VI Groupe et associés | 389 227.00 | 389 227.00 | | 389 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 734.00 | | | 78 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 482.00 | 29 482.00 | | 29 482.00 |
VW T.V.A. | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 984.00 | 641 984.00 | | 641 984.00 |