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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 231.00 | 131.00 | 1 410 100.00 | 1 410 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 929.00 | | 112 929.00 | 112 929.00 |
BZ Autres créances | 233 869.00 | | 233 869.00 | 233 869.00 |
CF Disponibilités | 19 717.00 | | 19 717.00 | 19 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 184.00 | | 367 184.00 | 367 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 415.00 | 131.00 | 1 777 284.00 | 1 777 415.00 |
CU Autres participations | 1 410 100.00 | | 1 410 100.00 | 1 410 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 453.00 | | | 34 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 395.00 | | | 22 395.00 |
DG Autres réserves | 343 122.00 | | | 343 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 797.00 | | | 91 797.00 |
DL TOTAL (I) | 821 768.00 | | | 821 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 100.00 | | | 580 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 678.00 | | | 342 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 485.00 | | | 28 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 516.00 | | | 955 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 284.00 | | | 1 777 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 057.00 | | | 489 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 941.00 | | 287 941.00 | 287 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 941.00 | | 287 941.00 | 287 941.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 114.00 | | | 53 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 648.00 | | | -1 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 038.00 | | | -6 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 559.00 | | | 374 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 761.00 | | | 282 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 797.00 | | | 91 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 231.00 | | | 1 410 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 410 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 410 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131.00 | | | 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410 100.00 | | | 1 410 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 080.00 | 23 080.00 | | 23 080.00 |
UX Autres créances clients | 112 929.00 | | | 112 929.00 |
VB T. V. A. | 562.00 | | | 562.00 |
VC Groupe et associés | 197 720.00 | | | 197 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 100.00 | 113 641.00 | 466 459.00 | 580 100.00 |
VI Groupe et associés | 342 678.00 | 342 678.00 | | 342 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 503.00 | | | 111 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 587.00 | | | 35 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 467.00 | 347 467.00 | | 347 467.00 |
VW T.V.A. | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 516.00 | 489 057.00 | 466 459.00 | 955 516.00 |