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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 897.00 | 6 369.00 | 11 528.00 | 17 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 997.00 | 6 369.00 | 1 721 628.00 | 1 727 997.00 |
BZ Autres créances | 57 167.00 | | 57 167.00 | 57 167.00 |
CF Disponibilités | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 720.00 | | 60 720.00 | 60 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 717.00 | 6 369.00 | 1 782 348.00 | 1 788 717.00 |
CU Autres participations | 1 710 100.00 | | 1 710 100.00 | 1 710 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 000.00 | | | 528 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 453.00 | | | 34 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 038.00 | | | 50 038.00 |
DG Autres réserves | 439 185.00 | | | 439 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 373.00 | | | 157 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 049.00 | | | 1 209 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 107.00 | | | 105 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 609.00 | | | 378 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 941.00 | | | 80 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 299.00 | | | 573 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 348.00 | | | 1 782 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 299.00 | | | 573 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 200.00 | | 295 200.00 | 295 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 200.00 | | 295 200.00 | 295 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 197.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168.00 | | | 168.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 622.00 | | | 65 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 466.00 | | | -16 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 306.00 | | | 414 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 933.00 | | | 256 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 373.00 | | | 157 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 231.00 | | 2 897.00 | 1 725 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 710 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131.00 | 1 727 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131.00 | 17 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 131.00 | | 2 897.00 | 15 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 710 100.00 | | | 1 710 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 904.00 | 55 904.00 | | 55 904.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VC Groupe et associés | 45 799.00 | 45 799.00 | | 45 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 107.00 | 105 107.00 | | 105 107.00 |
VI Groupe et associés | 378 609.00 | 378 609.00 | | 378 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 761.00 | | | 48 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 466.00 | 60 466.00 | | 60 466.00 |
VW T.V.A. | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 299.00 | 573 299.00 | | 573 299.00 |