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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 131.00 | 304.00 | 14 827.00 | 15 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 231.00 | 304.00 | 1 424 927.00 | 1 425 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 177.00 | | 215 177.00 | 215 177.00 |
BZ Autres créances | 25 822.00 | | 25 822.00 | 25 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 555.00 | | 244 555.00 | 244 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 786.00 | 304.00 | 1 669 482.00 | 1 669 786.00 |
CU Autres participations | 1 410 100.00 | | 1 410 100.00 | 1 410 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 000.00 | | | 528 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 453.00 | | | 34 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 387.00 | | | 31 387.00 |
DG Autres réserves | 199 989.00 | | | 199 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 023.00 | | | 74 023.00 |
DL TOTAL (I) | 867 852.00 | | | 867 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 304.00 | | | 234 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 480.00 | | | 381 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 902.00 | | | 175 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 630.00 | | | 801 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 482.00 | | | 1 669 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 330.00 | | | 689 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 200.00 | | 325 200.00 | 325 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 200.00 | | 325 200.00 | 325 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 64 686.00 | | | 64 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -660.00 | | | -660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 869.00 | | | -14 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 919.00 | | | 476 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 895.00 | | | 402 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 023.00 | | | 74 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 231.00 | | 15 000.00 | 1 410 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 410 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 425 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131.00 | | 15 000.00 | 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410 100.00 | | | 1 410 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 514.00 | 68 514.00 | | 68 514.00 |
UX Autres créances clients | 215 177.00 | 215 177.00 | | 215 177.00 |
VB T. V. A. | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VC Groupe et associés | 25 104.00 | 25 104.00 | | 25 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 304.00 | 122 004.00 | 112 300.00 | 234 304.00 |
VI Groupe et associés | 381 480.00 | 381 480.00 | | 381 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 039.00 | | | 118 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 555.00 | 244 555.00 | | 244 555.00 |
VW T.V.A. | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 630.00 | 689 330.00 | 112 300.00 | 801 630.00 |