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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 231.00 | 131.00 | 1 410 100.00 | 1 410 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 317.00 | | 231 317.00 | 231 317.00 |
BZ Autres créances | 77 825.00 | | 77 825.00 | 77 825.00 |
CF Disponibilités | 32 411.00 | | 32 411.00 | 32 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 553.00 | | 341 553.00 | 341 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 784.00 | 131.00 | 1 751 653.00 | 1 751 784.00 |
CU Autres participations | 1 410 100.00 | | 1 410 100.00 | 1 410 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 000.00 | | | 528 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 453.00 | | | 34 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 387.00 | | | 31 387.00 |
DG Autres réserves | 286 973.00 | | | 286 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 984.00 | | | -18 984.00 |
DL TOTAL (I) | 861 829.00 | | | 861 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 640.00 | | | 350 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 807.00 | | | 504 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 198.00 | | | 26 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 824.00 | | | 889 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 653.00 | | | 1 751 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 222.00 | | | 657 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 960.00 | | 285 960.00 | 285 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 960.00 | | 285 960.00 | 285 960.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 237.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 60 237.00 | | | 60 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 150.00 | | | -1 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 646.00 | | | -8 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 961.00 | | | 285 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 945.00 | | | 304 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 984.00 | | | -18 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 231.00 | | | 1 410 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 410 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 410 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131.00 | | | 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410 100.00 | | | 1 410 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
UX Autres créances clients | 231 317.00 | 231 317.00 | | 231 317.00 |
VB T. V. A. | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VC Groupe et associés | 51 703.00 | 51 703.00 | | 51 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 640.00 | 118 039.00 | 232 601.00 | 350 640.00 |
VI Groupe et associés | 504 807.00 | 504 807.00 | | 504 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 819.00 | | | 115 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 142.00 | 309 142.00 | | 309 142.00 |
VW T.V.A. | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 824.00 | 657 222.00 | 232 601.00 | 889 824.00 |