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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 871.00 | 1 366.00 | 2 505.00 | 3 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 399.00 | 139 793.00 | 451 606.00 | 591 399.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
AX Avances et acomptes | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 984.00 | 141 622.00 | 486 361.00 | 627 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
BZ Autres créances | 237 259.00 | | 237 259.00 | 237 259.00 |
CF Disponibilités | 75 470.00 | | 75 470.00 | 75 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 565.00 | | 325 565.00 | 325 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 548.00 | 141 622.00 | 811 926.00 | 953 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 389 004.00 | | | 389 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 345.00 | | | 209 345.00 |
DL TOTAL (I) | 653 348.00 | | | 653 348.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 514.00 | | | 28 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 227.00 | | | 12 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 433.00 | | | 56 433.00 |
EA Autres dettes | 55 688.00 | | | 55 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 041.00 | | | 153 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 926.00 | | | 811 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 874 400.00 | | 874 400.00 | 874 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 400.00 | | 874 400.00 | 874 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 119.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82.00 | | | 82.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 825.00 | | | 51 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 900.00 | | | 77 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 725.00 | | | 129 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 236.00 | | | 45 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 688.00 | | | 47 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 037.00 | | | 82 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 189.00 | | | 23 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 722.00 | | | 1 004 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 377.00 | | | 795 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 345.00 | | | 209 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 603.00 | | 468 401.00 | 258 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 020.00 | 627 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 020.00 | 626 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 803.00 | | 468 401.00 | 256 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 417.00 | 134 853.00 | 46 648.00 | 53 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 417.00 | 134 853.00 | 46 648.00 | 53 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 592.00 | 2 405.00 | 592.00 | 592.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 011.00 | 4 119.00 | 592.00 | 2 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 011.00 | 4 119.00 | 592.00 | 2 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 119.00 | 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 836.00 | 23 836.00 | | 23 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 207.00 | 17 207.00 | | 17 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 688.00 | 55 688.00 | | 55 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 28 514.00 | 28 514.00 | | 28 514.00 |
VP Divers | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 160.00 | | | 219 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 792.00 | 243 992.00 | 1 800.00 | 245 792.00 |
VW T.V.A. | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 041.00 | 153 041.00 | | 153 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
ST Autres comptes | 243 545.00 | | | 243 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 871.00 | | | 174 871.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 258 868.00 | | | 258 868.00 |
YT Sous‐traitance | 486.00 | | | 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 324.00 | | | 74 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 936.00 | | | 23 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 501.00 | | | 426 501.00 |