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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 380.00 | 1 751.00 | 5 629.00 | 7 380.00 |
AN Terrains | 871 618.00 | 823.00 | 870 794.00 | 871 618.00 |
AP Constructions | 105 898.00 | 20 194.00 | 85 704.00 | 105 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 023.00 | 1 244.00 | 1 780.00 | 3 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 073 184.00 | 1 014 398.00 | 1 058 787.00 | 2 073 184.00 |
AX Avances et acomptes | 25 541.00 | | 25 541.00 | 25 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 808.00 | | 21 808.00 | 21 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 295 952.00 | 1 038 410.00 | 2 257 543.00 | 3 295 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 767.00 | | 136 767.00 | 136 767.00 |
BZ Autres créances | 98 173.00 | | 98 173.00 | 98 173.00 |
CF Disponibilités | 1 363 062.00 | | 1 363 062.00 | 1 363 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 903.00 | | 1 599 903.00 | 1 599 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 895 855.00 | 1 038 410.00 | 3 857 446.00 | 4 895 855.00 |
CU Autres participations | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 706 389.00 | | | 1 706 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 183.00 | | | 150 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 911 572.00 | | | 1 911 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 579 644.00 | | | 1 579 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 555.00 | | | 318 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 472.00 | | | 42 472.00 |
EA Autres dettes | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 945 874.00 | | | 1 945 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 857 446.00 | | | 3 857 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 868.00 | | | 1 017 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 376.00 | | | 52 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 377 140.00 | | 2 377 140.00 | 2 377 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 377 140.00 | | 2 377 140.00 | 2 377 140.00 |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 377 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 381 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488 112.00 | |
GE Autres charges | | | 1 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 274 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 571.00 | | | 128 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 331.00 | | | 136 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 964.00 | | | 49 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 612.00 | | | 56 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 720.00 | | | 79 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 037.00 | | | 19 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 514 111.00 | | | 2 514 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 363 928.00 | | | 2 363 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 183.00 | | | 150 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 172.00 | | | 39 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 505 946.00 | | 1 099 403.00 | 2 505 946.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 040.00 | 254 357.00 | 3 295 952.00 | 55 040.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 040.00 | 254 357.00 | 3 079 264.00 | 55 040.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 476 758.00 | | 911 903.00 | 2 476 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 808.00 | | 187 500.00 | 21 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 691.00 | 488 112.00 | 204 393.00 | 754 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 527.00 | 1 224.00 | | 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 164.00 | 486 888.00 | 204 393.00 | 754 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 555.00 | 318 555.00 | | 318 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 075.00 | 19 075.00 | | 19 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 808.00 | | 21 808.00 | 21 808.00 |
UX Autres créances clients | 75 130.00 | 75 130.00 | | 75 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 637.00 | 61 637.00 | | 61 637.00 |
VB T. V. A. | 23 140.00 | 23 140.00 | | 23 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 376.00 | 52 376.00 | | 52 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 527 268.00 | 599 262.00 | 589 509.00 | 1 527 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 358.00 | 39 358.00 | | 39 358.00 |
VP Divers | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 524.00 | 30 524.00 | | 30 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 748.00 | 234 940.00 | 21 808.00 | 256 748.00 |
VW T.V.A. | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 874.00 | 1 017 868.00 | 589 509.00 | 1 945 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 711.00 | | | 37 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 585.00 | | | 97 585.00 |
ST Autres comptes | 765 708.00 | | | 765 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 518 594.00 | | | 518 594.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 348 248.00 | | | 348 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 517.00 | | | 43 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 446.00 | | | 204 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 317.00 | | | 72 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 381 886.00 | | | 1 381 886.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |