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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 38 991.00 | 2 121.00 | 36 870.00 | 38 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 163 102.00 | 398 350.00 | 764 752.00 | 1 163 102.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 356.00 | 400 934.00 | 809 422.00 | 1 210 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 556.00 | | 20 556.00 | 20 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 386.00 | | 92 386.00 | 92 386.00 |
BZ Autres créances | 150 426.00 | | 150 426.00 | 150 426.00 |
CF Disponibilités | 79 331.00 | | 79 331.00 | 79 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 107.00 | | 343 107.00 | 343 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 463.00 | 400 934.00 | 1 152 529.00 | 1 553 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 598 348.00 | | | 598 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 661.00 | | | 285 661.00 |
DL TOTAL (I) | 939 009.00 | | | 939 009.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 048.00 | | | 16 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 809.00 | | | 71 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 804.00 | | | 804.00 |
EA Autres dettes | 84 655.00 | | | 84 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 323.00 | | | 25 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 152.00 | | | 202 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 529.00 | | | 1 152 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 152.00 | | | 202 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 324 392.00 | | 1 324 392.00 | 1 324 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 392.00 | | 1 324 392.00 | 1 324 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 236.00 | |
GE Autres charges | | | 9 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | | | 50.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 320.00 | | | 79 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 578.00 | | | 190 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589.00 | | | 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 088.00 | | | 64 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 676.00 | | | 64 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 902.00 | | | 125 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 042.00 | | | 48 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 795.00 | | | 1 523 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 134.00 | | | 1 238 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 661.00 | | | 285 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 984.00 | | 751 915.00 | 627 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 450.00 | 139 092.00 | 1 210 356.00 | 30 450.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 450.00 | 139 092.00 | 1 208 556.00 | 30 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 184.00 | | 751 915.00 | 626 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 622.00 | 334 316.00 | 75 005.00 | 141 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 622.00 | 334 316.00 | 75 005.00 | 141 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 405.00 | 1 302.00 | 2 406.00 | 2 405.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 537.00 | 8 236.00 | 2 405.00 | 5 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 537.00 | 8 236.00 | 2 405.00 | 5 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 236.00 | 2 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 048.00 | 16 048.00 | | 16 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 261.00 | 20 261.00 | | 20 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 279.00 | 28 279.00 | | 28 279.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 655.00 | 84 655.00 | | 84 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 323.00 | 25 323.00 | | 25 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 92 386.00 | | | 92 386.00 |
VB T. V. A. | 18 172.00 | | | 18 172.00 |
VI Groupe et associés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VP Divers | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 188.00 | | | 126 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 020.00 | 243 220.00 | 1 800.00 | 245 020.00 |
VW T.V.A. | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 152.00 | 202 152.00 | | 202 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 838.00 | | | 29 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
ST Autres comptes | 338 273.00 | | | 338 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 199 024.00 | | | 199 024.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 604.00 | | | 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 226.00 | | | 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 064.00 | | | 30 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 285.00 | | | 118 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 601.00 | | | 27 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 545 215.00 | | | 545 215.00 |