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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 680.00 | 10 286.00 | 20 394.00 | 30 680.00 |
AN Terrains | 1 871 618.00 | 7 301.00 | 1 864 317.00 | 1 871 618.00 |
AP Constructions | 439 138.00 | 64 792.00 | 374 346.00 | 439 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 023.00 | 2 268.00 | 756.00 | 3 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 082 457.00 | 2 005 300.00 | 2 077 158.00 | 4 082 457.00 |
AX Avances et acomptes | 15 095.00 | | 15 095.00 | 15 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350 745.00 | | 350 745.00 | 350 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 775.00 | | 97 775.00 | 97 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 078 032.00 | 2 089 947.00 | 4 988 086.00 | 7 078 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 580.00 | | 458 580.00 | 458 580.00 |
BZ Autres créances | 143 334.00 | | 143 334.00 | 143 334.00 |
CF Disponibilités | 1 186 364.00 | | 1 186 364.00 | 1 186 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 116.00 | | 1 790 116.00 | 1 790 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 868 148.00 | 2 089 947.00 | 6 778 202.00 | 8 868 148.00 |
CU Autres participations | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 436 921.00 | 1 856 572.00 | | 2 436 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 018 277.00 | 866 063.00 | | 1 018 277.00 |
DL TOTAL (I) | 3 510 198.00 | 2 777 635.00 | | 3 510 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 349 198.00 | 2 568 001.00 | | 2 349 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302 170.00 | 53 419.00 | | 302 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 015.00 | 412 817.00 | | 363 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 907.00 | 286 518.00 | | 167 907.00 |
EA Autres dettes | 85 714.00 | 339.00 | | 85 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 268 004.00 | 3 321 094.00 | | 3 268 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 778 202.00 | 6 098 729.00 | | 6 778 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 402 747.00 | 914 412.00 | 227 212.00 | 1 402 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 966.00 | 5 320.00 | | 4 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 397 781.00 | 909 092.00 | 227 212.00 | 1 397 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 015.00 | 363 015.00 | | 363 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 714.00 | 85 714.00 | | 85 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 775.00 | | 97 775.00 | 97 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 349 198.00 | 361 514.00 | 1 413 641.00 | 2 349 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 907.00 | 167 907.00 | | 167 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603 352.00 | 603 352.00 | | 603 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 127.00 | 603 352.00 | 97 775.00 | 701 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 965 834.00 | 978 150.00 | 1 413 641.00 | 2 965 834.00 |