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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 180.00 | 4 966.00 | 22 214.00 | 27 180.00 |
AN Terrains | 1 871 618.00 | 4 062.00 | 1 867 556.00 | 1 871 618.00 |
AP Constructions | 199 795.00 | 33 760.00 | 166 036.00 | 199 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 023.00 | 1 756.00 | 1 268.00 | 3 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 140 863.00 | 1 358 203.00 | 1 782 660.00 | 3 140 863.00 |
AX Avances et acomptes | 250 399.00 | | 250 399.00 | 250 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 317.00 | | 62 317.00 | 62 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 742 696.00 | 1 402 747.00 | 4 339 949.00 | 5 742 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 605.00 | | 21 605.00 | 21 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 549.00 | | 337 549.00 | 337 549.00 |
BZ Autres créances | 114 371.00 | | 114 371.00 | 114 371.00 |
CF Disponibilités | 1 285 255.00 | | 1 285 255.00 | 1 285 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 779.00 | | 1 758 779.00 | 1 758 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 501 475.00 | 1 402 747.00 | 6 098 729.00 | 7 501 475.00 |
CU Autres participations | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 856 572.00 | | | 1 856 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 063.00 | | | 866 063.00 |
DL TOTAL (I) | 2 777 635.00 | | | 2 777 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 568 000.00 | | | 2 568 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 419.00 | | | 53 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 817.00 | | | 412 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 519.00 | | | 286 519.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 321 094.00 | | | 3 321 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 098 729.00 | | | 6 098 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 083.00 | | | 1 034 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 897.00 | | | 53 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 295 952.00 | | 3 059 738.00 | 3 295 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 612 994.00 | 5 742 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 612 994.00 | 5 465 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 380.00 | | 19 800.00 | 7 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 079 264.00 | | 2 999 429.00 | 3 079 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 308.00 | | 40 509.00 | 209 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 410.00 | 739 912.00 | 375 575.00 | 1 038 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 751.00 | 3 215.00 | | 1 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 659.00 | 736 697.00 | 375 575.00 | 1 036 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 817.00 | 412 817.00 | | 412 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 898.00 | 20 898.00 | | 20 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 996.00 | 19 996.00 | | 19 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 196 472.00 | 196 472.00 | | 196 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 317.00 | | 62 317.00 | 62 317.00 |
UX Autres créances clients | 257 512.00 | 257 512.00 | | 257 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 037.00 | 80 037.00 | | 80 037.00 |
VB T. V. A. | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 897.00 | 53 897.00 | | 53 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 514 104.00 | 227 093.00 | 1 459 497.00 | 2 514 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 286.00 | | | 60 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 543.00 | 97 543.00 | | 97 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 236.00 | 451 919.00 | 62 317.00 | 514 236.00 |
VW T.V.A. | 42 811.00 | 42 811.00 | | 42 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 267 675.00 | 980 664.00 | 1 459 497.00 | 3 267 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 604.00 | | | 34 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 485.00 | | | 103 485.00 |
ST Autres comptes | 869 267.00 | | | 869 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 479 558.00 | | | 479 558.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 211 031.00 | | | 211 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 074.00 | | | 41 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 569.00 | | | 317 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 521.00 | | | 104 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 452 310.00 | | | 1 452 310.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |