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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 214 073.00 | 115 653.00 | 98 420.00 | 214 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 289.00 | 36 678.00 | 72 610.00 | 109 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 078 790.00 | 152 331.00 | 1 926 458.00 | 2 078 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 250.00 | | 152 250.00 | 152 250.00 |
BZ Autres créances | 503 838.00 | | 503 838.00 | 503 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452 172.00 | | 452 172.00 | 452 172.00 |
CF Disponibilités | 99 669.00 | | 99 669.00 | 99 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 840.00 | | 1 216 840.00 | 1 216 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 295 631.00 | 152 331.00 | 3 143 299.00 | 3 295 631.00 |
CU Autres participations | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 824.00 | | | 63 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
DG Autres réserves | 275 467.00 | | | 275 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 775.00 | | | 150 775.00 |
DL TOTAL (I) | 496 449.00 | | | 496 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 822 234.00 | | | 1 822 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 977.00 | | | 536 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 038.00 | | | 90 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 599.00 | | | 197 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 646 850.00 | | | 2 646 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 143 299.00 | | | 3 143 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 850.00 | | | 1 214 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 053 043.00 | | 1 053 043.00 | 1 053 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 043.00 | | 1 053 043.00 | 1 053 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 251.00 | |
GE Autres charges | | | 1 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 610.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 230 414.00 | | | 230 414.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 164.00 | | | 74 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 381.00 | | | 1 284 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 605.00 | | | 1 133 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 775.00 | | | 150 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 137.00 | | | 347 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 752 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 078 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 074.00 | | | 217 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 473.00 | | | 78 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 590.00 | | | 51 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 080.00 | 95 251.00 | | 57 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 180.00 | 69 473.00 | | 46 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 901.00 | 25 778.00 | | 10 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 038.00 | 90 038.00 | | 90 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 600.00 | 197 600.00 | | 197 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536 977.00 | 536 977.00 | | 536 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 822 235.00 | 390 235.00 | 1 432 000.00 | 1 822 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 426.00 | 664 999.00 | 2 428.00 | 667 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 646 850.00 | 1 214 850.00 | 1 432 000.00 | 2 646 850.00 |