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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 211 052.00 | 211 052.00 | | 211 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 344.00 | 123 184.00 | 26 160.00 | 149 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 115 921.00 | 334 237.00 | 1 781 684.00 | 2 115 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 348.00 | | 683 348.00 | 683 348.00 |
BZ Autres créances | 307 528.00 | | 307 528.00 | 307 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 868 516.00 | | 868 516.00 | 868 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 864 753.00 | | 2 864 753.00 | 2 864 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 980 675.00 | 334 237.00 | 4 646 438.00 | 4 980 675.00 |
CU Autres participations | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 201.00 | | | 55 201.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 608 285.00 | | | 1 608 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
DH Report à nouveau | -1 083 629.00 | | | -1 083 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 607 095.00 | | | 1 607 095.00 |
DL TOTAL (I) | 2 192 472.00 | | | 2 192 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 756 744.00 | | | 1 756 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 803.00 | | | 65 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 418.00 | | | 631 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 453 966.00 | | | 2 453 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 646 438.00 | | | 4 646 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 823.00 | | | 1 256 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 072 092.00 | | 1 072 092.00 | 1 072 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 092.00 | | 1 072 092.00 | 1 072 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 421 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 640 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 134 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 767.00 | |
GE Autres charges | | | 11 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 835 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 185 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 421 747.00 | | | 421 747.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 640 411.00 | | | 1 640 411.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 578 504.00 | | | 578 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 537 762.00 | | | 3 537 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 666.00 | | | 1 930 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 607 095.00 | | | 1 607 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 115 712.00 | | 960.00 | 2 115 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 752 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 2 115 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 149 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 052.00 | | | 214 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 170.00 | | 925.00 | 149 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 752 490.00 | | 35.00 | 1 752 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 220.00 | 26 767.00 | 750.00 | 308 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 052.00 | | | 211 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 167.00 | 26 767.00 | 750.00 | 97 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 803.00 | 65 803.00 | | 65 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
UX Autres créances clients | 683 348.00 | 683 348.00 | | 683 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 754 561.00 | 557 418.00 | 1 197 143.00 | 1 754 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 578 286.00 | | | 578 286.00 |
VP Divers | 307 529.00 | 307 529.00 | | 307 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631 418.00 | 631 418.00 | | 631 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 203.00 | 994 678.00 | 2 525.00 | 997 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 453 966.00 | 1 256 823.00 | 1 197 143.00 | 2 453 966.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |