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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 211 052.00 | 211 052.00 | | 211 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 875.00 | 136 644.00 | 20 231.00 | 156 875.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 122 668.00 | 347 696.00 | 1 774 972.00 | 2 122 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 350.00 | | 720 350.00 | 720 350.00 |
BZ Autres créances | 712 599.00 | | 712 599.00 | 712 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 509 086.00 | | 7 509 086.00 | 7 509 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 950 020.00 | | 8 950 020.00 | 8 950 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 072 688.00 | 347 696.00 | 10 724 992.00 | 11 072 688.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 201.00 | 55 201.00 | | 55 201.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 608 285.00 | 1 608 285.00 | | 1 608 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
DG Autres réserves | 5 546 224.00 | 523 466.00 | | 5 546 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 989 231.00 | 5 022 758.00 | | 1 989 231.00 |
DL TOTAL (I) | 9 204 461.00 | 7 215 230.00 | | 9 204 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655.00 | 1 908.00 | | 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 095.00 | 56 054.00 | | 48 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 469 814.00 | 614 339.00 | | 1 469 814.00 |
EA Autres dettes | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 531.00 | 672 301.00 | | 1 520 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 724 992.00 | 7 887 531.00 | | 10 724 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 021 798.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 021 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 769 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 662 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 454 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 759 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 264.00 | |
GE Autres charges | | | 6 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 660 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 793 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 780 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 621.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 621.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 790 853.00 | 162 587.00 | | 790 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 454 613.00 | 6 557 739.00 | | 4 454 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 465 382.00 | 1 534 981.00 | | 2 465 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 989 231.00 | 5 022 758.00 | | 1 989 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 157 598.00 | | 25.00 | 2 157 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 906.00 | 1 751 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 954.00 | 2 122 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 048.00 | 156 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 052.00 | | | 214 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 923.00 | | | 190 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 752 622.00 | | 25.00 | 1 752 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 888.00 | 9 264.00 | 19 456.00 | 357 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 052.00 | | | 211 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 836.00 | 9 264.00 | 19 455.00 | 146 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 095.00 | 48 095.00 | | 48 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 968.00 | 1 963.00 | | 1 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
UX Autres créances clients | 720 350.00 | 720 350.00 | | 720 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VP Divers | 712 599.00 | 712 599.00 | | 712 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 469 814.00 | 1 469 814.00 | | 1 469 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 675.00 | 1 440 934.00 | 1 741.00 | 1 442 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 531.00 | 1 520 531.00 | | 1 520 531.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |