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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 211 052.00 | 211 052.00 | | 211 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 330.00 | 146 835.00 | 29 495.00 | 176 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 592.00 | | 14 592.00 | 14 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 157 597.00 | 357 887.00 | 1 799 709.00 | 2 157 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 731 114.00 | | 1 731 114.00 | 1 731 114.00 |
BZ Autres créances | 721 379.00 | | 721 379.00 | 721 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 631 518.00 | | 2 631 518.00 | 2 631 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 087 821.00 | | 6 087 821.00 | 6 087 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 245 418.00 | 357 887.00 | 7 887 530.00 | 8 245 418.00 |
CU Autres participations | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 201.00 | | | 55 201.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 608 285.00 | | | 1 608 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
DG Autres réserves | 523 466.00 | | | 523 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 022 757.00 | | | 5 022 757.00 |
DL TOTAL (I) | 7 215 230.00 | | | 7 215 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 053.00 | | | 56 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 338.00 | | | 614 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 300.00 | | | 672 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 887 530.00 | | | 7 887 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 300.00 | | | 672 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 994 744.00 | | 994 744.00 | 994 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 744.00 | | 994 744.00 | 994 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 166 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 650 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 650.00 | |
GE Autres charges | | | 5 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 317 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 906 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 907 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 871 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 188 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 488 766.00 | | | 488 766.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 166 728.00 | | | 2 166 728.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 621.00 | | | -3 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 587.00 | | | 162 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 557 738.00 | | | 6 557 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 980.00 | | | 1 534 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 022 757.00 | | | 5 022 757.00 |