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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 211 052.00 | 182 104.00 | 28 947.00 | 211 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 304.00 | 64 831.00 | 69 472.00 | 134 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 797.00 | 246 936.00 | 1 853 861.00 | 2 100 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 354.00 | | 353 354.00 | 353 354.00 |
BZ Autres créances | 1 666 481.00 | | 1 666 481.00 | 1 666 481.00 |
CF Disponibilités | 839 309.00 | | 839 309.00 | 839 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 863 498.00 | | 2 863 498.00 | 2 863 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 964 295.00 | 246 936.00 | 4 717 359.00 | 4 964 295.00 |
CU Autres participations | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 201.00 | | | 55 201.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 608 285.00 | | | 1 608 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
DH Report à nouveau | -3 467 136.00 | | | -3 467 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 985 228.00 | | | 1 985 228.00 |
DL TOTAL (I) | 187 960.00 | | | 187 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 937 051.00 | | | 2 937 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 345 066.00 | | | 1 345 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 627.00 | | | 56 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 653.00 | | | 190 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 529 399.00 | | | 4 529 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 717 359.00 | | | 4 717 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 199 685.00 | | | 2 199 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 258 092.00 | | 1 258 092.00 | 1 258 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 092.00 | | 1 258 092.00 | 1 258 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 626.00 | |
GE Autres charges | | | 4 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 730 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 730 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 703 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 991 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 228 628.00 | | | 228 628.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 216 971.00 | | | 3 216 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 742.00 | | | 1 231 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 985 228.00 | | | 1 985 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 078 790.00 | | | 2 078 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 752 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 100 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 074.00 | | | 217 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 289.00 | | | 109 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 752 428.00 | | | 1 752 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 331.00 | 97 626.00 | 3 022.00 | 152 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 653.00 | 69 473.00 | 3 022.00 | 115 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 678.00 | 28 153.00 | | 36 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 628.00 | 56 628.00 | | 58 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 345 068.00 | 1 345 068.00 | | 1 345 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 353 354.00 | | | 353 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 937 052.00 | 607 338.00 | 1 501 144.00 | 2 937 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 000.00 | | | 388 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 666 481.00 | | | 1 666 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 026 630.00 | 2 024 189.00 | 2 442.00 | 2 026 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 529 400.00 | 2 199 686.00 | 1 901 144.00 | 4 529 400.00 |