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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 211 052.00 | 211 052.00 | | 211 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 169.00 | 97 167.00 | 52 002.00 | 149 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 115 711.00 | 308 219.00 | 1 807 492.00 | 2 115 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 799.00 | | 243 799.00 | 243 799.00 |
BZ Autres créances | 181 344.00 | | 181 344.00 | 181 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 788 486.00 | | 2 788 486.00 | 2 788 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 319 649.00 | | 3 319 649.00 | 3 319 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 435 360.00 | 308 219.00 | 5 127 141.00 | 5 435 360.00 |
CU Autres participations | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 201.00 | | | 55 201.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 608 285.00 | | | 1 608 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
DH Report à nouveau | -1 481 908.00 | | | -1 481 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 416.00 | | | 397 416.00 |
DL TOTAL (I) | 585 376.00 | | | 585 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 334 800.00 | | | 2 334 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 252 265.00 | | | 1 252 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 317.00 | | | 65 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889 145.00 | | | 889 145.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 541 764.00 | | | 4 541 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 127 141.00 | | | 5 127 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 790 336.00 | | | 2 790 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 062 892.00 | | 1 062 892.00 | 1 062 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 892.00 | | 1 062 892.00 | 1 062 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 283.00 | |
GE Autres charges | | | 5 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 366 972.00 | | | 366 972.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 898.00 | | | 23 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 898.00 | | | 23 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 898.00 | | | 23 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -144 578.00 | | | -144 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 588.00 | | | 1 505 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 171.00 | | | 1 108 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 416.00 | | | 397 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 798.00 | | | 2 100 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 752 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 115 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 052.00 | | | 214 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 304.00 | | | 134 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 752 442.00 | | | 1 752 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 936.00 | 61 284.00 | | 246 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 105.00 | 28 947.00 | | 182 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 831.00 | 32 336.00 | | 64 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 318.00 | 65 318.00 | | 65 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 252 500.00 | 1 252 500.00 | | 1 252 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
UX Autres créances clients | 243 800.00 | | | 243 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 334 800.00 | 583 372.00 | 1 537 142.00 | 2 334 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 602 286.00 | | | 602 286.00 |
VP Divers | 181 344.00 | | | 181 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889 146.00 | 889 146.00 | | 889 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 652.00 | 431 163.00 | 2 490.00 | 433 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 541 764.00 | 2 790 336.00 | 1 537 142.00 | 4 541 764.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |