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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 862.00 | 338.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 151.00 | 221.00 | 930.00 | 1 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 135.00 | 6 539.00 | 28 596.00 | 35 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 486.00 | 7 622.00 | 29 864.00 | 37 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 229.00 | | 20 229.00 | 20 229.00 |
BT Marchandises | 58 637.00 | | 58 637.00 | 58 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 078.00 | | 273 078.00 | 273 078.00 |
BZ Autres créances | 58 907.00 | | 58 907.00 | 58 907.00 |
CF Disponibilités | 13 429.00 | | 13 429.00 | 13 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 840.00 | | 424 840.00 | 424 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 326.00 | 7 622.00 | 454 704.00 | 462 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -411 036.00 | -121 912.00 | | -411 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344 069.00 | -289 123.00 | | -344 069.00 |
DL TOTAL (I) | -754 105.00 | -410 036.00 | | -754 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 909.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 361.00 | 412 887.00 | | 569 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 827.00 | 220 892.00 | | 544 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 030.00 | 143 019.00 | | 93 030.00 |
EA Autres dettes | 1 592.00 | 4 428.00 | | 1 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 809.00 | 822 135.00 | | 1 208 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 704.00 | 412 099.00 | | 454 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 809.00 | 822 135.00 | | 1 208 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 909.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 884 110.00 | | 884 110.00 | 884 110.00 |
FG Production vendue services | 541 300.00 | | 541 300.00 | 541 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 410.00 | | 1 425 410.00 | 1 425 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 374.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -305 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 587.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 743.00 | 23.00 | | 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 795.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 743.00 | 22 818.00 | | 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 990.00 | 226.00 | | 38 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 795.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 990.00 | 23 021.00 | | 38 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 247.00 | -203.00 | | -38 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 162.00 | 1 090 981.00 | | 1 526 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 870 231.00 | 1 380 104.00 | | 1 870 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -344 069.00 | -289 123.00 | | -344 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 573.00 | | 7 913.00 | 29 573.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 486.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 373.00 | | 7 913.00 | 28 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 248.00 | 4 374.00 | | 3 248.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 622.00 | 240.00 | | 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 626.00 | 4 134.00 | | 2 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 827.00 | 544 827.00 | | 544 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 002.00 | 37 002.00 | | 37 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 212.00 | 39 212.00 | | 39 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
UX Autres créances clients | 273 078.00 | | | 273 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
VB T. V. A. | 53 557.00 | | | 53 557.00 |
VI Groupe et associés | 569 361.00 | 569 361.00 | | 569 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 335.00 | 332 335.00 | | 332 335.00 |
VW T.V.A. | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 809.00 | 1 208 809.00 | | 1 208 809.00 |