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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 408.00 | 29 946.00 | 14 462.00 | 44 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 560.00 | 31 097.00 | 14 462.00 | 45 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
BT Marchandises | 55 904.00 | | 55 904.00 | 55 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 834.00 | | 346 834.00 | 346 834.00 |
BZ Autres créances | 1 050 092.00 | | 1 050 092.00 | 1 050 092.00 |
CF Disponibilités | 19 413.00 | | 19 413.00 | 19 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 745.00 | | 1 483 745.00 | 1 483 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 305.00 | 31 097.00 | 1 498 207.00 | 1 529 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 799 837.00 | | | -1 799 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 460.00 | | | 85 460.00 |
DL TOTAL (I) | -1 713 376.00 | | | -1 713 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 114 965.00 | | | 3 114 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
EA Autres dettes | 43 261.00 | | | 43 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 211 583.00 | | | 3 211 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 207.00 | | | 1 498 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 211 583.00 | | | 3 211 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 797 796.00 | | 797 796.00 | 797 796.00 |
FG Production vendue services | 1 043 675.00 | | 1 043 675.00 | 1 043 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 841 472.00 | | 1 841 472.00 | 1 841 472.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 841 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 807.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 730 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 855.00 | | | 25 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 841 482.00 | | | 1 841 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 021.00 | | | 1 756 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 460.00 | | | 85 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 118.00 | | 4 441.00 | 41 118.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 118.00 | | 4 441.00 | 41 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 290.00 | 4 807.00 | | 26 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 290.00 | 4 807.00 | | 26 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 114 965.00 | 3 114 965.00 | | 3 114 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 293.00 | 28 293.00 | | 28 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 261.00 | 43 261.00 | | 43 261.00 |
UX Autres créances clients | 346 835.00 | 346 835.00 | | 346 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 180 384.00 | 180 384.00 | | 180 384.00 |
VC Groupe et associés | 868 760.00 | 868 760.00 | | 868 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 879.00 | 1 399 879.00 | | 1 399 879.00 |
VW T.V.A. | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 211 584.00 | 3 211 584.00 | | 3 211 584.00 |