| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 967.00 | 25 139.00 | 14 828.00 | 39 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 41 119.00 | 26 291.00 | 14 828.00 | 41 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
BT Marchandises | 79 926.00 | | 79 926.00 | 79 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 176.00 | | 243 176.00 | 243 176.00 |
BZ Autres créances | 839 731.00 | | 839 731.00 | 839 731.00 |
CF Disponibilités | 20 707.00 | | 20 707.00 | 20 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 963.00 | | 1 191 963.00 | 1 191 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 082.00 | 26 291.00 | 1 206 791.00 | 1 233 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 672 040.00 | -1 570 104.00 | | -1 672 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 797.00 | -101 937.00 | | -127 797.00 |
DL TOTAL (I) | -1 798 837.00 | -1 671 040.00 | | -1 798 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 934 358.00 | 2 373 378.00 | | 2 934 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 270.00 | 54 895.00 | | 71 270.00 |
EA Autres dettes | | 56 172.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 005 628.00 | 2 484 445.00 | | 3 005 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 791.00 | 813 405.00 | | 1 206 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 005 628.00 | 2 484 445.00 | | 3 005 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 024 330.00 | 5 504.00 | 1 029 834.00 | 1 024 330.00 |
FG Production vendue services | 459 649.00 | | 459 649.00 | 459 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 979.00 | 5 504.00 | 1 489 483.00 | 1 483 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 764.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 936.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223.00 | | | 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 187.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 187.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43.00 | -187.00 | | 43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 152.00 | 1 778 966.00 | | 1 490 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 948.00 | 1 880 902.00 | | 1 617 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 797.00 | -101 937.00 | | -127 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 299.00 | | | 41 299.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 41 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 119.00 | | | 41 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 527.00 | 4 764.00 | | 21 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 527.00 | 4 764.00 | | 21 527.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 934 358.00 | 2 934 358.00 | | 2 934 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
UX Autres créances clients | 243 176.00 | 243 176.00 | | 243 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 196 712.00 | 196 712.00 | | 196 712.00 |
VC Groupe et associés | 640 488.00 | 640 488.00 | | 640 488.00 |
VP Divers | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 495.00 | 1 083 495.00 | | 1 083 495.00 |
VW T.V.A. | 30 987.00 | 30 987.00 | | 30 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 005 628.00 | 3 005 628.00 | | 3 005 628.00 |