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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 102.00 | 98.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 151.00 | 452.00 | 700.00 | 1 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 030.00 | 10 907.00 | 25 122.00 | 36 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 381.00 | 12 461.00 | 25 920.00 | 38 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
BT Marchandises | 41 298.00 | | 41 298.00 | 41 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 451.00 | | 133 451.00 | 133 451.00 |
BZ Autres créances | 146 722.00 | | 146 722.00 | 146 722.00 |
CF Disponibilités | 87 976.00 | | 87 976.00 | 87 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 422 807.00 | | 422 807.00 | 422 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 189.00 | 12 461.00 | 448 727.00 | 461 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -755 105.00 | -411 036.00 | | -755 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 992.00 | -344 069.00 | | -335 992.00 |
DL TOTAL (I) | -1 090 097.00 | -754 105.00 | | -1 090 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 920.00 | 569 361.00 | | 431 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 858.00 | 544 827.00 | | 1 018 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 279.00 | 93 030.00 | | 79 279.00 |
EA Autres dettes | 8 767.00 | 1 592.00 | | 8 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 825.00 | 1 208 809.00 | | 1 538 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 727.00 | 454 704.00 | | 448 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 538 825.00 | 1 208 809.00 | | 1 538 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 991 855.00 | | 991 855.00 | 991 855.00 |
FG Production vendue services | 563 402.00 | | 563 402.00 | 563 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 555 258.00 | | 1 555 258.00 | 1 555 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 839.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 893 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -337 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -337 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 990.00 | | | 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 163.00 | 743.00 | | 1 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 163.00 | 743.00 | | 1 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 990.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 163.00 | -38 247.00 | | 1 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 445.00 | 1 526 162.00 | | 1 557 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 437.00 | 1 870 231.00 | | 1 893 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -335 992.00 | -344 069.00 | | -335 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 486.00 | | 895.00 | 37 486.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 381.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 286.00 | | 895.00 | 36 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 622.00 | 4 839.00 | | 7 622.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 862.00 | 240.00 | | 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 760.00 | 4 599.00 | | 6 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 858.00 | 1 018 858.00 | | 1 018 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 968.00 | 45 968.00 | | 45 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 531.00 | 23 531.00 | | 23 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
UX Autres créances clients | 133 451.00 | | | 133 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VB T. V. A. | 103 105.00 | | | 103 105.00 |
VC Groupe et associés | 38 182.00 | | | 38 182.00 |
VI Groupe et associés | 431 920.00 | 431 920.00 | | 431 920.00 |
VP Divers | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 173.00 | 280 173.00 | | 280 173.00 |
VW T.V.A. | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 825.00 | 1 538 825.00 | | 1 538 825.00 |