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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 151.00 | 912.00 | 239.00 | 1 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 319.00 | 18 496.00 | 22 823.00 | 41 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 650.00 | 19 408.00 | 23 242.00 | 42 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 187.00 | | 12 187.00 | 12 187.00 |
BT Marchandises | 53 105.00 | | 53 105.00 | 53 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 220 020.00 | | 220 020.00 | 220 020.00 |
BZ Autres créances | 258 399.00 | | 258 399.00 | 258 399.00 |
CF Disponibilités | 13 638.00 | | 13 638.00 | 13 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 813.00 | | 557 813.00 | 557 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 463.00 | 19 408.00 | 581 056.00 | 600 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 325 079.00 | -1 091 097.00 | | -1 325 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 025.00 | -233 982.00 | | -245 025.00 |
DL TOTAL (I) | -1 569 104.00 | -1 324 079.00 | | -1 569 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 533.00 | 136 903.00 | | 79 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 977 679.00 | 1 550 631.00 | | 1 977 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 239.00 | 76 235.00 | | 51 239.00 |
EA Autres dettes | 41 709.00 | 39 285.00 | | 41 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 150 159.00 | 1 803 054.00 | | 2 150 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 056.00 | 478 975.00 | | 581 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 150 159.00 | 1 803 054.00 | | 2 150 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 775 457.00 | 3 932.00 | 779 389.00 | 775 457.00 |
FG Production vendue services | 556 943.00 | | 556 943.00 | 556 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 401.00 | 3 932.00 | 1 336 333.00 | 1 332 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 659.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 887.00 | 3 741.00 | | 11 887.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 582.00 | 9 171.00 | | 11 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 582.00 | 9 171.00 | | 11 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 765.00 | 1 373.00 | | 10 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 765.00 | 1 373.00 | | 10 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 817.00 | 7 798.00 | | 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 815.00 | 1 662 605.00 | | 1 359 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 840.00 | 1 896 587.00 | | 1 604 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 025.00 | -233 982.00 | | -245 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 111.00 | | 1 988.00 | 43 111.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 449.00 | 42 650.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 200.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 249.00 | 42 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 911.00 | | 1 808.00 | 41 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 198.00 | 4 659.00 | 2 449.00 | 17 198.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 998.00 | 4 659.00 | 1 249.00 | 15 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 977 679.00 | 1 977 679.00 | | 1 977 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 311.00 | 24 311.00 | | 24 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 709.00 | 41 709.00 | | 41 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 220 020.00 | 220 020.00 | | 220 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VB T. V. A. | 158 153.00 | 158 153.00 | | 158 153.00 |
VC Groupe et associés | 97 153.00 | 97 153.00 | | 97 153.00 |
VI Groupe et associés | 79 533.00 | 79 533.00 | | 79 533.00 |
VP Divers | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 064.00 | 478 884.00 | 180.00 | 479 064.00 |
VW T.V.A. | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 150 159.00 | 2 150 159.00 | | 2 150 159.00 |