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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 151.00 | 1 143.00 | 9.00 | 1 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 967.00 | 20 384.00 | 19 583.00 | 39 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 299.00 | 21 527.00 | 19 772.00 | 41 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
BT Marchandises | 59 721.00 | | 59 721.00 | 59 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 026.00 | | 399 026.00 | 399 026.00 |
BZ Autres créances | 312 622.00 | | 312 622.00 | 312 622.00 |
CF Disponibilités | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 633.00 | | 793 633.00 | 793 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 932.00 | 21 527.00 | 813 405.00 | 834 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 570 104.00 | -1 325 079.00 | | -1 570 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 937.00 | -245 025.00 | | -101 937.00 |
DL TOTAL (I) | -1 671 040.00 | -1 569 104.00 | | -1 671 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 79 533.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 373 378.00 | 1 977 679.00 | | 2 373 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 895.00 | 51 239.00 | | 54 895.00 |
EA Autres dettes | 56 172.00 | 41 709.00 | | 56 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 484 445.00 | 2 150 159.00 | | 2 484 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 405.00 | 581 056.00 | | 813 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 484 445.00 | 2 150 159.00 | | 2 484 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 058 123.00 | 9 464.00 | 1 067 587.00 | 1 058 123.00 |
FG Production vendue services | 649 429.00 | | 649 429.00 | 649 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 707 552.00 | 9 464.00 | 1 717 016.00 | 1 707 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 778 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 913.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 880 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 936.00 | 11 887.00 | | 3 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 582.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 582.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 10 765.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 10 765.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | 817.00 | | -187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 966.00 | 1 359 815.00 | | 1 778 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 880 902.00 | 1 604 840.00 | | 1 880 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 937.00 | -245 025.00 | | -101 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 650.00 | | 1 443.00 | 42 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 794.00 | 41 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 794.00 | 41 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 470.00 | | 1 443.00 | 42 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 408.00 | 4 913.00 | 2 794.00 | 19 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 408.00 | 4 913.00 | 2 794.00 | 19 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 373 378.00 | 2 373 378.00 | | 2 373 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 391.00 | 23 391.00 | | 23 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 172.00 | 56 172.00 | | 56 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 399 026.00 | 399 026.00 | | 399 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VB T. V. A. | 169 311.00 | 169 311.00 | | 169 311.00 |
VC Groupe et associés | 138 574.00 | 138 574.00 | | 138 574.00 |
VP Divers | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 693.00 | 712 513.00 | 180.00 | 712 693.00 |
VW T.V.A. | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 484 445.00 | 2 484 445.00 | | 2 484 445.00 |