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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 074.00 | 52 614.00 | 14 461.00 | 67 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 542.00 | 23 799.00 | 5 742.00 | 29 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 236.00 | 76 413.00 | 20 823.00 | 97 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 768.00 | | 64 768.00 | 64 768.00 |
BN En cours de production de biens | 52 457.00 | | 52 457.00 | 52 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 796.00 | | 11 796.00 | 11 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 816.00 | 9 160.00 | 151 656.00 | 160 816.00 |
BZ Autres créances | 65 709.00 | | 65 709.00 | 65 709.00 |
CF Disponibilités | 147 406.00 | | 147 406.00 | 147 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 556.00 | 9 160.00 | 494 396.00 | 503 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 792.00 | 85 573.00 | 515 219.00 | 600 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 33 228.00 | | | 33 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
DL TOTAL (I) | 40 344.00 | | | 40 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 062.00 | | | 42 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 447.00 | | | 126 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 939.00 | | | 229 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 969.00 | | | 52 969.00 |
EA Autres dettes | 23 438.00 | | | 23 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 875.00 | | | 474 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 219.00 | | | 515 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 613.00 | | | 448 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 568.00 | | 1 667.00 | 95 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 948.00 | | 1 667.00 | 94 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 225.00 | 21 187.00 | | 55 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 225.00 | 21 187.00 | | 55 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 939.00 | 229 939.00 | | 229 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 006.00 | 19 006.00 | | 19 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 438.00 | 23 438.00 | | 23 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 149 824.00 | | | 149 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 341.00 | | | 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
VB T. V. A. | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 774.00 | 15 512.00 | 26 262.00 | 41 774.00 |
VI Groupe et associés | 126 447.00 | 126 447.00 | | 126 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 911.00 | | | 16 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 161.00 | | | 36 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 749.00 | 227 129.00 | 620.00 | 227 749.00 |
VW T.V.A. | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 875.00 | 448 613.00 | 26 262.00 | 474 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
ST Autres comptes | 101 576.00 | | | 101 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 196.00 | | | 51 196.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 650.00 | | | 650.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 936.00 | | | 49 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 816.00 | | | 271 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 076.00 | | | 227 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 373.00 | | | 207 373.00 |