| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 649.00 | 75 522.00 | 7 127.00 | 82 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 657.00 | 29 650.00 | 1 007.00 | 30 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 531.00 | 105 172.00 | 8 359.00 | 113 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 505.00 | 21 675.00 | 122 830.00 | 144 505.00 |
BN En cours de production de biens | 58 207.00 | | 58 207.00 | 58 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 294.00 | | 718 294.00 | 718 294.00 |
BZ Autres créances | 118 833.00 | | 118 833.00 | 118 833.00 |
CF Disponibilités | 87 205.00 | | 87 205.00 | 87 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 740.00 | 21 675.00 | 1 106 065.00 | 1 127 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 271.00 | 126 847.00 | 1 114 424.00 | 1 241 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
DH Report à nouveau | 241.00 | | | 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 034.00 | | | 72 034.00 |
DL TOTAL (I) | 300 475.00 | | | 300 475.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 325.00 | | | 142 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 696.00 | | | 463 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 378.00 | | | 117 378.00 |
EA Autres dettes | 59 812.00 | | | 59 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 237.00 | | | 29 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 449.00 | | | 812 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 424.00 | | | 1 114 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 449.00 | | | 812 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225.00 | | | 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 531.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 790.00 | | 740.00 | 112 790.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 306.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 565.00 | | 740.00 | 112 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 789.00 | 4 382.00 | | 100 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 789.00 | 4 382.00 | | 100 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 831.00 | 3 844.00 | | 17 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 831.00 | 3 844.00 | | 17 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 331.00 | 3 844.00 | | 19 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 844.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 696.00 | 463 696.00 | | 463 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 689.00 | 28 689.00 | | 28 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 269.00 | 23 269.00 | | 23 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 812.00 | 59 812.00 | | 59 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 237.00 | 29 237.00 | | 29 237.00 |
UX Autres créances clients | 718 294.00 | 718 294.00 | | 718 294.00 |
VB T. V. A. | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
VI Groupe et associés | 142 325.00 | 142 325.00 | | 142 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 575.00 | | | 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 542.00 | 104 542.00 | | 104 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 823.00 | 837 823.00 | | 837 823.00 |
VW T.V.A. | 41 002.00 | 41 002.00 | | 41 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 449.00 | 812 449.00 | | 812 449.00 |