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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 533.00 | 68 271.00 | 7 263.00 | 75 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 917.00 | 28 392.00 | 1 524.00 | 29 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 675.00 | 96 663.00 | 9 012.00 | 105 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 726.00 | 13 100.00 | 91 626.00 | 104 726.00 |
BN En cours de production de biens | 35 703.00 | | 35 703.00 | 35 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 642.00 | | 13 642.00 | 13 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 266.00 | | 348 266.00 | 348 266.00 |
BZ Autres créances | 62 219.00 | | 62 219.00 | 62 219.00 |
CF Disponibilités | 207 692.00 | | 207 692.00 | 207 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 877.00 | 13 100.00 | 759 776.00 | 772 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 551.00 | 109 763.00 | 768 788.00 | 878 551.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DH Report à nouveau | 936.00 | | | 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 862.00 | | | 89 862.00 |
DL TOTAL (I) | 204 998.00 | | | 204 998.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 992.00 | | | 126 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 219.00 | | | 230 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 221.00 | | | 108 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
EA Autres dettes | 87 556.00 | | | 87 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73.00 | | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 290.00 | | | 562 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 788.00 | | | 768 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 715.00 | | | 561 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 098.00 | | 7 817.00 | 101 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 240.00 | | 105 675.00 | 3 240.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 240.00 | | 105 450.00 | 3 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 873.00 | | 7 817.00 | 100 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 267.00 | 3 396.00 | | 93 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 267.00 | 3 396.00 | | 93 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 13 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | 13 100.00 | | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 219.00 | 230 219.00 | | 230 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 929.00 | 47 929.00 | | 47 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 701.00 | 27 701.00 | | 27 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 556.00 | 87 556.00 | | 87 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 348 266.00 | 348 266.00 | | 348 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VB T. V. A. | 18 902.00 | 18 902.00 | | 18 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 875.00 | 5 300.00 | 575.00 | 5 875.00 |
VI Groupe et associés | 126 992.00 | 126 992.00 | | 126 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 877.00 | 37 877.00 | | 37 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 113.00 | 411 113.00 | | 411 113.00 |
VW T.V.A. | 25 173.00 | 25 173.00 | | 25 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 290.00 | 561 715.00 | 575.00 | 562 290.00 |