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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 074.00 | 62 391.00 | 4 683.00 | 67 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 425.00 | 28 160.00 | 2 266.00 | 30 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 585.00 | 90 551.00 | 11 034.00 | 101 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 905.00 | | 67 905.00 | 67 905.00 |
BN En cours de production de biens | 15 407.00 | | 15 407.00 | 15 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 908.00 | | 419 908.00 | 419 908.00 |
BZ Autres créances | 78 584.00 | | 78 584.00 | 78 584.00 |
CF Disponibilités | 151 308.00 | | 151 308.00 | 151 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 640.00 | | 739 640.00 | 739 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 225.00 | 90 551.00 | 750 674.00 | 841 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | 144.00 | | | 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
DL TOTAL (I) | 45 147.00 | | | 45 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 557.00 | | | 26 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 406.00 | | | 164 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 960.00 | | | 406 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 227.00 | | | 49 227.00 |
EA Autres dettes | 58 378.00 | | | 58 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 527.00 | | | 705 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 674.00 | | | 750 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 642.00 | | | 692 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 236.00 | | 4 349.00 | 97 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 616.00 | | 4 124.00 | 96 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | 225.00 | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 413.00 | 14 138.00 | | 76 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 413.00 | 14 138.00 | | 76 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 960.00 | 406 960.00 | | 406 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 753.00 | 21 753.00 | | 21 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 214.00 | 25 214.00 | | 25 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 378.00 | 58 378.00 | | 58 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 419 908.00 | | | 419 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VB T. V. A. | 19 476.00 | | | 19 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 261.00 | 13 376.00 | 12 886.00 | 26 261.00 |
VI Groupe et associés | 164 406.00 | 164 406.00 | | 164 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 839.00 | | | 12 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 924.00 | | | 33 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 869.00 | | | 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 981.00 | 499 361.00 | 620.00 | 499 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 527.00 | 692 642.00 | 12 886.00 | 705 527.00 |