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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 032.00 | 65 403.00 | 3 629.00 | 69 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 600.00 | 27 864.00 | 737.00 | 28 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 098.00 | 93 267.00 | 7 831.00 | 101 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 261.00 | | 87 261.00 | 87 261.00 |
BN En cours de production de biens | 47 689.00 | | 47 689.00 | 47 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 196.00 | | 221 196.00 | 221 196.00 |
BZ Autres créances | 68 062.00 | | 68 062.00 | 68 062.00 |
CF Disponibilités | 176 530.00 | | 176 530.00 | 176 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 414.00 | | 607 414.00 | 607 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 512.00 | 93 267.00 | 615 245.00 | 708 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 947.00 | | | 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 989.00 | | | 69 989.00 |
DL TOTAL (I) | 115 136.00 | | | 115 136.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 992.00 | | | 128 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 780.00 | | | 229 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 327.00 | | | 61 327.00 |
EA Autres dettes | 65 495.00 | | | 65 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 609.00 | | | 498 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 245.00 | | | 615 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 734.00 | | | 492 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 585.00 | | 1 958.00 | 101 585.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 620.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 620.00 | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 445.00 | 101 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 825.00 | 100 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 740.00 | | 1 958.00 | 100 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845.00 | | | 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 551.00 | 4 541.00 | 1 825.00 | 90 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 551.00 | 4 541.00 | 1 825.00 | 90 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 780.00 | 229 780.00 | | 229 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 189.00 | 25 189.00 | | 25 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 957.00 | 25 957.00 | | 25 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 495.00 | 65 495.00 | | 65 495.00 |
UX Autres créances clients | 221 196.00 | 221 196.00 | | 221 196.00 |
VB T. V. A. | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 886.00 | 7 011.00 | 5 875.00 | 12 886.00 |
VI Groupe et associés | 128 992.00 | 128 992.00 | | 128 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 740.00 | 27 740.00 | | 27 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 046.00 | 290 046.00 | | 290 046.00 |
VW T.V.A. | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 609.00 | 492 734.00 | 5 875.00 | 498 609.00 |