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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 649.00 | 71 832.00 | 10 817.00 | 82 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 917.00 | 28 957.00 | 959.00 | 29 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 790.00 | 100 789.00 | 12 001.00 | 112 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 148.00 | 17 831.00 | 101 317.00 | 119 148.00 |
BN En cours de production de biens | 84 285.00 | | 84 285.00 | 84 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 647.00 | | 14 647.00 | 14 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 748.00 | | 302 748.00 | 302 748.00 |
BZ Autres créances | 74 135.00 | | 74 135.00 | 74 135.00 |
CF Disponibilités | 220 511.00 | | 220 511.00 | 220 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 892.00 | 17 831.00 | 798 061.00 | 815 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 682.00 | 118 621.00 | 810 061.00 | 928 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 202 000.00 | 112 000.00 | | 202 000.00 |
DH Report à nouveau | 798.00 | 936.00 | | 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 443.00 | 89 862.00 | | 23 443.00 |
DL TOTAL (I) | 228 441.00 | 204 998.00 | | 228 441.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575.00 | 6 009.00 | | 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 242.00 | 126 992.00 | | 134 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 133.00 | 230 219.00 | | 342 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 088.00 | 108 221.00 | | 59 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 220.00 | | |
EA Autres dettes | 43 156.00 | 87 556.00 | | 43 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 926.00 | 73.00 | | 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 120.00 | 562 290.00 | | 580 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 061.00 | 768 788.00 | | 810 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 120.00 | 561 715.00 | | 580 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 675.00 | | 7 116.00 | 105 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 790.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 450.00 | | 7 116.00 | 105 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 663.00 | 4 127.00 | | 96 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 663.00 | 4 127.00 | | 96 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 100.00 | 4 731.00 | | 13 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 100.00 | 4 731.00 | | 13 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 600.00 | 4 731.00 | | 14 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 731.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 133.00 | 342 133.00 | | 342 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 096.00 | 25 096.00 | | 25 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 509.00 | 21 509.00 | | 21 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 156.00 | 43 156.00 | | 43 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
UX Autres créances clients | 302 748.00 | 302 748.00 | | 302 748.00 |
VB T. V. A. | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VI Groupe et associés | 134 242.00 | 134 242.00 | | 134 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 046.00 | 49 046.00 | | 49 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 300.00 | 377 300.00 | | 377 300.00 |
VW T.V.A. | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 120.00 | 580 120.00 | | 580 120.00 |