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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 394.00 | 16 089.00 | 4 305.00 | 20 394.00 |
AN Terrains | 76 244.00 | 30 485.00 | 45 758.00 | 76 244.00 |
AP Constructions | 1 519 444.00 | 1 291 782.00 | 227 661.00 | 1 519 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845 115.00 | 814 663.00 | 30 452.00 | 845 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 442.00 | 219 341.00 | 29 100.00 | 248 442.00 |
BF Prêts | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 474 976.00 | 2 372 362.00 | 1 102 614.00 | 3 474 976.00 |
BT Marchandises | 35 086.00 | 1 160.00 | 33 926.00 | 35 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 303.00 | 23 061.00 | 147 241.00 | 170 303.00 |
BZ Autres créances | 105 787.00 | | 105 787.00 | 105 787.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 958 634.00 | | 3 958 634.00 | 3 958 634.00 |
CF Disponibilités | 410 307.00 | | 410 307.00 | 410 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 691 974.00 | 24 221.00 | 4 667 752.00 | 4 691 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 166 951.00 | 2 396 584.00 | 5 770 367.00 | 8 166 951.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 607 073.00 | | 607 073.00 | 607 073.00 |
CU Autres participations | 137 200.00 | | 137 200.00 | 137 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 620.00 | 414 094.00 | | 364 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 460 397.00 | 460 397.00 | | 460 397.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 320 813.00 | 1 265 279.00 | | 1 320 813.00 |
DG Autres réserves | 1 952 315.00 | 1 952 315.00 | | 1 952 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 626.00 | 55 719.00 | | -127 626.00 |
DL TOTAL (I) | 4 833 980.00 | 5 011 080.00 | | 4 833 980.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 041.00 | 52 798.00 | | 57 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 041.00 | 527 981.00 | | 57 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 370.00 | 424 993.00 | | 377 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 253.00 | 53 882.00 | | 39 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 467.00 | 189 943.00 | | 128 467.00 |
EA Autres dettes | 146 680.00 | 115 144.00 | | 146 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 345.00 | 1 939 404.00 | | 879 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 770 367.00 | 7 003 283.00 | | 5 770 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | -5.00 | | | -5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 597 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 906 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 517 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 278 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 243.00 | |
GE Autres charges | | | 17 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 702 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 378.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 703.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 187.00 | 13 300.00 | | 2 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 990.00 | 95 000.00 | | 2 990.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 856.00 | 1 009 245.00 | | 10 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 033.00 | 1 117 545.00 | | 16 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 012.00 | 1 713 537.00 | | 8 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 236 942.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 012.00 | 1 950 479.00 | | 8 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 021.00 | -832 933.00 | | 8 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 847.00 | -42.00 | | 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 608 368.00 | 13 556 251.00 | | 12 608 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 735 995.00 | 13 500 531.00 | | 12 735 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 626.00 | 55 719.00 | | -127 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 137 565.00 | 103 719.00 | 144 379.00 | 2 137 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 810.00 | 2 169.00 | 1 890.00 | 15 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 121 755.00 | 101 550.00 | 142 489.00 | 2 121 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 286 314.00 | | 10 857.00 | 286 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 314.00 | | 10 857.00 | 286 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 314.00 | | 10 857.00 | 286 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 680.00 | 146 680.00 | | 146 680.00 |
UP Prêts | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 032.00 | 278 312.00 | 13 720.00 | 292 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 345.00 | 553 163.00 | 211 539.00 | 879 345.00 |