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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 797.00 | 30 909.00 | 14 888.00 | 45 797.00 |
AN Terrains | 71 724.00 | 32 580.00 | 39 143.00 | 71 724.00 |
AP Constructions | 1 402 849.00 | 1 253 625.00 | 149 224.00 | 1 402 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 796.00 | 204 596.00 | 6 199.00 | 210 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 231.00 | 57 196.00 | 3 034.00 | 60 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 560.00 | | 120 560.00 | 120 560.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 670 227.00 | 2 300 928.00 | 369 299.00 | 2 670 227.00 |
BT Marchandises | 6 524.00 | 1 426.00 | 5 098.00 | 6 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 760.00 | 138 233.00 | 200 526.00 | 338 760.00 |
BZ Autres créances | 146 274.00 | | 146 274.00 | 146 274.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 661 093.00 | | 661 093.00 | 661 093.00 |
CF Disponibilités | 4 809 922.00 | | 4 809 922.00 | 4 809 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 587.00 | | 14 587.00 | 14 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 978 205.00 | 139 660.00 | 5 838 545.00 | 5 978 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 648 433.00 | 2 440 588.00 | 6 207 844.00 | 8 648 433.00 |
CR Parts à plus d’un an | 113 076.00 | | | 113 076.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 754 620.00 | 722 020.00 | 32 600.00 | 754 620.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 491.00 | 341 658.00 | | 298 491.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 286 111.00 | 1 286 111.00 | | 1 286 111.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 47 629.00 | 47 629.00 | | 47 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 674 988.00 | 674 988.00 | | 674 988.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 145 763.00 | 145 763.00 | | 145 763.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 837 456.00 | 1 587 873.00 | | 1 837 456.00 |
DG Autres réserves | 1 013 464.00 | 196 133.00 | | 1 013 464.00 |
DH Report à nouveau | 23 328.00 | 23 328.00 | | 23 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 373.00 | 1 066 913.00 | | 532 373.00 |
DL TOTAL (I) | 5 859 607.00 | 5 370 400.00 | | 5 859 607.00 |
DP Provisions pour risques | 29 389.00 | 29 389.00 | | 29 389.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 663.00 | 76 522.00 | | 41 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 052.00 | 105 912.00 | | 71 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 765.00 | 165 314.00 | | 97 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 400.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 739.00 | 62 258.00 | | 59 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 072.00 | 15 707.00 | | 18 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 467.00 | 152 354.00 | | 78 467.00 |
EA Autres dettes | 23 139.00 | 85 908.00 | | 23 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 184.00 | 482 942.00 | | 277 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 207 844.00 | 5 959 255.00 | | 6 207 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 168 166.00 | |
FD Production vendue biens | | | 307 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 475 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 583 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 488 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 226 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186.00 | |
GE Autres charges | | | 31 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 488 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 065.00 | 546 714.00 | | 5 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 645 320.00 | 360 250.00 | | 645 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650 385.00 | 906 964.00 | | 650 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 385.00 | 87 018.00 | | 23 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 800.00 | 17 831.00 | | 189 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 185.00 | 104 850.00 | | 213 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 437 199.00 | 802 114.00 | | 437 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 956.00 | 11 495.00 | | 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 236 610.00 | 13 163 335.00 | | 8 236 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 704 237.00 | 12 096 422.00 | | 7 704 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 373.00 | 1 066 913.00 | | 532 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 779 653.00 | 30 269.00 | 231 014.00 | 1 779 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 185.00 | 8 830.00 | 4 106.00 | 26 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 753 468.00 | 21 439.00 | 226 908.00 | 1 753 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 878.00 | 82 878.00 | | 82 878.00 |
UX Autres créances clients | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 766.00 | 69 088.00 | 28 678.00 | 97 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 468.00 | 78 468.00 | | 78 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475 097.00 | 475 097.00 | | 475 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 077.00 | 486 077.00 | | 486 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 184.00 | 248 506.00 | 28 678.00 | 277 184.00 |