| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 001.00 | 22 517.00 | 1 484.00 | 24 001.00 |
AH Fonds commercial | 537 449.00 | | 537 449.00 | 537 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
AN Terrains | 84 628.00 | 31 973.00 | 52 655.00 | 84 628.00 |
AP Constructions | 2 136 421.00 | 1 951 785.00 | 184 636.00 | 2 136 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 873.00 | 20 943.00 | 16 929.00 | 37 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 124.00 | 51 207.00 | 146 916.00 | 198 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 392.00 | | 61 392.00 | 61 392.00 |
AX Avances et acomptes | | | 8.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BF Prêts | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 990.00 | 96 656.00 | 706 334.00 | 802 990.00 |
BP En cours de production de services | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
BT Marchandises | 13 939.00 | 693.00 | 13 246.00 | 13 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 767.00 | 17 955.00 | 252 812.00 | 270 767.00 |
BZ Autres créances | 177 227.00 | | 177 227.00 | 177 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 142.00 | 1 851.00 | 28 291.00 | 30 142.00 |
CF Disponibilités | 302 476.00 | | 302 476.00 | 302 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 788.00 | | 15 788.00 | 15 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 649.00 | 19 805.00 | 806 844.00 | 826 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 640.00 | 116 462.00 | 1 513 178.00 | 1 629 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 400.00 | | | 102 400.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 753 924.00 | 722 020.00 | 31 904.00 | 753 924.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 20 000.00 | | 70 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 145 763.00 | 145 763.00 | | 145 763.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 587 873.00 | 1 563 404.00 | | 1 587 873.00 |
DG Autres réserves | 1 913 478.00 | 1 913 478.00 | | 1 913 478.00 |
DH Report à nouveau | 5 442.00 | 8 256.00 | | 5 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 159.00 | 117 186.00 | | 193 159.00 |
DL TOTAL (I) | 968 601.00 | 845 443.00 | | 968 601.00 |
DP Provisions pour risques | 29 389.00 | | | 29 389.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 499.00 | 86 155.00 | | 93 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 889.00 | 86 155.00 | | 122 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 759.00 | 255 438.00 | | 207 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 334.00 | 146 038.00 | | 104 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 361.00 | 21 217.00 | | 41 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 095.00 | 310 485.00 | | 184 095.00 |
EA Autres dettes | 7 029.00 | 290.00 | | 7 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 577.00 | 733 469.00 | | 544 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 178.00 | 1 578 912.00 | | 1 513 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 748.00 | 529 584.00 | | 391 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | 70.00 | | 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 216 216.00 | |
FG Production vendue services | 1 365 316.00 | | 1 365 316.00 | 1 365 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 316.00 | | 1 365 316.00 | 1 365 316.00 |
FM Production stockée | | | -5 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 352 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 036.00 | |
GE Autres charges | | | 32 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 017.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 024.00 | 13 019.00 | | 7 024.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 707.00 | 64 565.00 | | 50 707.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65 398.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 476.00 | 300.00 | | 30 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 476.00 | 300.00 | | 30 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 932.00 | 52.00 | | 1 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 425.00 | | | 29 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 366.00 | | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 723.00 | 52.00 | | 31 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 247.00 | 248.00 | | -1 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 558.00 | 35 292.00 | | 61 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 882.00 | 1 197 009.00 | | 1 400 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 723.00 | 1 079 824.00 | | 1 207 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 159.00 | 117 186.00 | | 193 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 412.00 | 3 830.00 | | 21 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 625.00 | | 43 658.00 | 800 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 293.00 | 802 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 485.00 | 563 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 808.00 | 235 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 550.00 | | 1 374.00 | 570 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 520.00 | | 42 284.00 | 226 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 412.00 | 27 112.00 | 11 868.00 | 81 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 602.00 | 389.00 | 8 485.00 | 32 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 810.00 | 26 723.00 | 3 383.00 | 48 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 722 020.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 722 020.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 722 020.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 399.00 | 28 399.00 | | 28 399.00 |
UP Prêts | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 214 856.00 | 4 112 455.00 | 102 401.00 | 4 214 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 651.00 | 702 156.00 | 164 436.00 | 234 651.00 |
VP Divers | 80 485.00 | 80 485.00 | | 80 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 346 598.00 | 4 225 217.00 | 1 213 816.00 | 4 346 598.00 |