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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 265.00 | 12 321.00 | 8 944.00 | 21 265.00 |
AN Terrains | 84 628.00 | 30 981.00 | 53 647.00 | 84 628.00 |
AP Constructions | 2 137 108.00 | 1 898 624.00 | 238 483.00 | 2 137 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 626.00 | 519 248.00 | 34 377.00 | 553 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 300.00 | 221 400.00 | 20 899.00 | 242 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 822.00 | | 14 822.00 | 14 822.00 |
BF Prêts | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 045 372.00 | 2 682 577.00 | 1 362 795.00 | 4 045 372.00 |
BT Marchandises | 15 198.00 | 4 933.00 | 10 264.00 | 15 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 727 385.00 | 273 619.00 | 4 453 766.00 | 4 727 385.00 |
BZ Autres créances | 109 961.00 | | 109 961.00 | 109 961.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 39 323.00 | | 39 323.00 | 39 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 604 910.00 | | 604 910.00 | 604 910.00 |
CF Disponibilités | 783 369.00 | | 783 369.00 | 783 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 693.00 | | 15 693.00 | 15 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 295 840.00 | 278 552.00 | 6 017 287.00 | 6 295 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 341 212.00 | 2 961 129.00 | 7 380 082.00 | 10 341 212.00 |
CR Parts à plus d’un an | 298 178.00 | | | 298 178.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 779 070.00 | | 779 070.00 | 779 070.00 |
CU Autres participations | 189 800.00 | | 189 800.00 | 189 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 658 640.00 | 364 620.00 | | 658 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 674 988.00 | 460 367.00 | | 674 988.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 145 763.00 | | | 145 763.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 390 179.00 | 1 320 813.00 | | 1 390 179.00 |
DG Autres réserves | 1 902 563.00 | 1 952 315.00 | | 1 902 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 140.00 | -127 626.00 | | 184 140.00 |
DL TOTAL (I) | 6 313 345.00 | 4 833 980.00 | | 6 313 345.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 265.00 | 57 041.00 | | 81 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 265.00 | 57 041.00 | | 81 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 781.00 | 377 370.00 | | 367 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 614.00 | 128 363.00 | | 223 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 150.00 | 128 467.00 | | 248 150.00 |
EA Autres dettes | 144 526.00 | 146 680.00 | | 144 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 472.00 | 879 345.00 | | 985 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 380 082.00 | 5 770 367.00 | | 7 380 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 363.00 | 553 163.00 | | 688 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 470.00 | 3 618.00 | | 5 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 267 411.00 | | 16 267 411.00 | 16 267 411.00 |
FD Production vendue biens | 348 023.00 | | 348 023.00 | 348 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 615 435.00 | | 16 615 435.00 | 16 615 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 940 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 208 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 710.00 | |
GE Autres charges | | | 37 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 764 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 552.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 508.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 025.00 | 2 187.00 | | 33 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 250.00 | 2 990.00 | | 83 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 457.00 | 10 856.00 | | 300 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416 733.00 | 16 033.00 | | 416 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 399.00 | 8 012.00 | | 149 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254 521.00 | | | 254 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 920.00 | 8 012.00 | | 403 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 812.00 | 8 021.00 | | 12 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 400.00 | 847.00 | | 1 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 396 862.00 | 12 608 368.00 | | 17 396 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 212 721.00 | 12 735 995.00 | | 17 212 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 140.00 | -127 626.00 | | 184 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 226 163.00 | | 312 876.00 | 5 226 163.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 417 152.00 | 991 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 212 077.00 | 4 045 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 779 952.00 | 3 017 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 789 614.00 | | 8 001.00 | 3 789 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 408 772.00 | | | 1 408 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 140 176.00 | 84 875.00 | 542 474.00 | 3 140 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 116 705.00 | 81 051.00 | 527 500.00 | 3 116 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 555.00 | 14 710.00 | 25 000.00 | 91 555.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 275 457.00 | | 275 457.00 | 275 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 457.00 | 151 634.00 | 427 091.00 | 275 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 012.00 | 166 344.00 | 452 091.00 | 367 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 339.00 | 46 339.00 | | 46 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 526.00 | 144 526.00 | | 144 526.00 |
UP Prêts | 18 980.00 | | | 18 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 895 649.00 | 4 578 490.00 | 317 159.00 | 4 895 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 472.00 | 688 363.00 | 268 431.00 | 985 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |