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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 103.00 | 26 184.00 | 21 918.00 | 48 103.00 |
AN Terrains | 71 724.00 | 32 469.00 | 39 254.00 | 71 724.00 |
AP Constructions | 1 434 119.00 | 1 270 138.00 | 163 980.00 | 1 434 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 365.00 | 359 532.00 | 11 833.00 | 371 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 299.00 | 91 327.00 | 3 972.00 | 95 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 450.00 | | 94 450.00 | 94 450.00 |
BF Prêts | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 081 886.00 | 2 501 672.00 | 580 213.00 | 3 081 886.00 |
BT Marchandises | 233 471.00 | 1 239.00 | 232 232.00 | 233 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 425.00 | 145 222.00 | 480 203.00 | 625 425.00 |
BZ Autres créances | 560 210.00 | 19 706.00 | 540 503.00 | 560 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 658 877.00 | | 658 877.00 | 658 877.00 |
CF Disponibilités | 3 452 993.00 | | 3 452 993.00 | 3 452 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 232.00 | | 14 232.00 | 14 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 545 210.00 | 166 168.00 | 5 379 042.00 | 5 545 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 627 097.00 | 2 667 841.00 | 5 959 255.00 | 8 627 097.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 754 274.00 | 722 020.00 | 32 254.00 | 754 274.00 |
CU Autres participations | 189 800.00 | | 189 800.00 | 189 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 658.00 | 480 447.00 | | 341 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 674 988.00 | 674 988.00 | | 674 988.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 145 763.00 | 145 763.00 | | 145 763.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 587 873.00 | 1 587 873.00 | | 1 587 873.00 |
DG Autres réserves | 1 529 875.00 | 3 247 220.00 | | 1 529 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 066 913.00 | -1 717 345.00 | | 1 066 913.00 |
DK Provisions réglementées | 23 328.00 | 23 328.00 | | 23 328.00 |
DL TOTAL (I) | 5 370 400.00 | 4 442 276.00 | | 5 370 400.00 |
DP Provisions pour risques | 29 389.00 | 29 389.00 | | 29 389.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 522.00 | 93 499.00 | | 76 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 912.00 | 122 889.00 | | 105 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 314.00 | 234 651.00 | | 165 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 965.00 | 234 578.00 | | 77 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 354.00 | 102 093.00 | | 152 354.00 |
EA Autres dettes | 85 908.00 | 177 942.00 | | 85 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 482 942.00 | 754 665.00 | | 482 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 959 255.00 | 5 319 831.00 | | 5 959 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 995.00 | 590 229.00 | | 385 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 878.00 | 3 497.00 | | 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 696 966.00 | |
FG Production vendue services | | | 376 918.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 073 885.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 255 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 916 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 079.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 970 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 735.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 086.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 217.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 546 714.00 | | | 546 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360 250.00 | 16 187.00 | | 360 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 906 964.00 | 16 187.00 | | 906 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 018.00 | 159 848.00 | | 87 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 831.00 | | | 17 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 850.00 | 160 379.00 | | 104 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 802 114.00 | -144 192.00 | | 802 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 163 335.00 | 13 134 798.00 | | 13 163 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 096 422.00 | 14 852 143.00 | | 12 096 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 066 913.00 | -1 717 345.00 | | 1 066 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 857 384.00 | | 36 804.00 | 3 857 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 966 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 812 302.00 | 3 081 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 812 302.00 | 2 066 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 104.00 | | | 48 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 842 806.00 | | 36 455.00 | 2 842 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 966 474.00 | | 349.00 | 966 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 541 961.00 | 32 162.00 | 794 470.00 | 2 541 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 342.00 | 8 843.00 | | 17 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 524 619.00 | 23 319.00 | 794 470.00 | 2 524 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 722 020.00 | | | 722 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 722 020.00 | | | 722 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 722 020.00 | | | 722 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 658.00 | 63 658.00 | | 63 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 355.00 | 152 355.00 | | 152 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 908.00 | 85 908.00 | | 85 908.00 |
UP Prêts | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 625 426.00 | 541 016.00 | 84 410.00 | 625 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 314.00 | 68 367.00 | 96 947.00 | 165 314.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VP Divers | 557 896.00 | 557 896.00 | | 557 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 616.00 | 1 101 226.00 | 103 390.00 | 1 204 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 943.00 | 385 996.00 | 96 947.00 | 482 943.00 |