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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 797.00 | 38 320.00 | 7 477.00 | 45 797.00 |
AN Terrains | 39 653.00 | 27 683.00 | 11 969.00 | 39 653.00 |
AP Constructions | 512 857.00 | 309 503.00 | 203 353.00 | 512 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 857.00 | 83 747.00 | 110.00 | 83 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 869.00 | 36 671.00 | 17 197.00 | 53 869.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 743.00 | 1 217 947.00 | 273 795.00 | 1 491 743.00 |
BT Marchandises | 2 660.00 | 1 302.00 | 1 358.00 | 2 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 814.00 | 119 736.00 | 182 077.00 | 301 814.00 |
BZ Autres créances | 170 211.00 | | 170 211.00 | 170 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 667 383.00 | | 667 383.00 | 667 383.00 |
CF Disponibilités | 5 327 418.00 | | 5 327 418.00 | 5 327 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 265.00 | | 13 265.00 | 13 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 482 754.00 | 121 038.00 | 6 361 715.00 | 6 482 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 974 497.00 | 1 338 986.00 | 6 635 511.00 | 7 974 497.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 752 727.00 | 722 020.00 | 30 707.00 | 752 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 831.00 | 298 491.00 | | 212 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 008 729.00 | 2 008 729.00 | | 2 008 729.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 145 763.00 | 145 763.00 | | 145 763.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 880 622.00 | 1 837 456.00 | | 1 880 622.00 |
DG Autres réserves | 1 502 671.00 | 1 013 464.00 | | 1 502 671.00 |
DH Report à nouveau | 23 328.00 | 23 328.00 | | 23 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 454.00 | 532 373.00 | | 85 454.00 |
DL TOTAL (I) | 5 859 401.00 | 5 859 607.00 | | 5 859 401.00 |
DP Provisions pour risques | 29 389.00 | 29 389.00 | | 29 389.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 369.00 | 41 663.00 | | 50 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 758.00 | 71 052.00 | | 79 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 824.00 | 97 765.00 | | 29 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 571.00 | 59 739.00 | | 571 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 287.00 | 18 072.00 | | 9 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 590.00 | 78 467.00 | | 59 590.00 |
EA Autres dettes | 26 077.00 | 23 139.00 | | 26 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 351.00 | 277 184.00 | | 696 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 635 511.00 | 6 207 844.00 | | 6 635 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 843.00 | 248 507.00 | | 659 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 143.00 | 818.00 | | 1 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 958 746.00 | |
FD Production vendue biens | | | 101 321.00 | |
FG Production vendue services | | | 92 089.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 152 158.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 198 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 890 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 705.00 | |
GE Autres charges | | | 19 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 547 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -349 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -343 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 5 065.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 430 336.00 | 645 320.00 | | 1 430 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 430 339.00 | 650 385.00 | | 1 430 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 930 860.00 | 23 385.00 | | 930 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 154.00 | 189 800.00 | | 69 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 014.00 | 213 185.00 | | 1 000 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 430 325.00 | 437 199.00 | | 430 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 435.00 | 956.00 | | 1 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 635 365.00 | 8 236 610.00 | | 8 635 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 549 910.00 | 7 704 237.00 | | 8 549 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 454.00 | 532 373.00 | | 85 454.00 |