| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 976 350.00 | | 10 976 350.00 | 10 976 350.00 |
CF Disponibilités | 47 975.00 | | 47 975.00 | 47 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 975.00 | | 47 975.00 | 47 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 024 325.00 | | 11 024 325.00 | 11 024 325.00 |
CU Autres participations | 10 976 350.00 | | 10 976 350.00 | 10 976 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 176 280.00 | 9 176 280.00 | | 9 176 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 882.00 | | | 19 882.00 |
DH Report à nouveau | 377 754.00 | -2 160.00 | | 377 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 316.00 | 399 796.00 | | 454 316.00 |
DL TOTAL (I) | 10 028 232.00 | 9 573 916.00 | | 10 028 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986 070.00 | 1 820 070.00 | | 986 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 093.00 | 1 822 230.00 | | 996 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 024 325.00 | 11 396 146.00 | | 11 024 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 434 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 224.00 | 423 945.00 | | 474 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 909.00 | 24 149.00 | | 19 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 316.00 | 399 796.00 | | 454 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 976 350.00 | | | 10 976 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 976 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 976 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 976 350.00 | | | 10 976 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
VI Groupe et associés | 986 070.00 | 986 070.00 | | 986 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 093.00 | 996 093.00 | | 996 093.00 |