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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 076 350.00 | | 11 076 350.00 | 11 076 350.00 |
BZ Autres créances | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | 5 510.00 | 14 490.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 635 327.00 | | 635 327.00 | 635 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 997.00 | 5 510.00 | 651 487.00 | 656 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 733 347.00 | 5 510.00 | 11 727 837.00 | 11 733 347.00 |
CU Autres participations | 10 976 350.00 | | 10 976 350.00 | 10 976 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 176 280.00 | 9 176 280.00 | | 9 176 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 534.00 | 87 501.00 | | 107 534.00 |
DG Autres réserves | 2 043 142.00 | 1 662 516.00 | | 2 043 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 391.00 | 400 659.00 | | 397 391.00 |
DL TOTAL (I) | 11 724 347.00 | 11 326 956.00 | | 11 724 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 79 070.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 4 560.00 | | 3 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 490.00 | 83 630.00 | | 3 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 727 837.00 | 11 410 586.00 | | 11 727 837.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 376 332.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416 332.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 410 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 625.00 | 9 895.00 | | 8 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 332.00 | 416 332.00 | | 416 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 941.00 | 15 673.00 | | 18 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 391.00 | 400 659.00 | | 397 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 976 350.00 | | 100 000.00 | 10 976 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 076 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 076 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 976 350.00 | | 100 000.00 | 10 976 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 510.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 510.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |