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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 976 350.00 | | 10 976 350.00 | 10 976 350.00 |
BZ Autres créances | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CF Disponibilités | 28 837.00 | | 28 837.00 | 28 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 177.00 | | 31 177.00 | 31 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 007 527.00 | | 11 007 527.00 | 11 007 527.00 |
CU Autres participations | 10 976 350.00 | | 10 976 350.00 | 10 976 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 176 280.00 | 9 176 280.00 | | 9 176 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 065.00 | 42 598.00 | | 65 065.00 |
DG Autres réserves | 1 236 243.00 | 809 354.00 | | 1 236 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 709.00 | 449 357.00 | | 448 709.00 |
DL TOTAL (I) | 10 926 297.00 | 10 477 588.00 | | 10 926 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 070.00 | 509 070.00 | | 79 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 230.00 | 514 405.00 | | 81 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 007 527.00 | 10 991 993.00 | | 11 007 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 430 147.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 470 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 700.00 | 11 038.00 | | 8 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 147.00 | 467 701.00 | | 470 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 439.00 | 18 345.00 | | 21 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 709.00 | 449 357.00 | | 448 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 976 350.00 | | | 10 976 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 976 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 976 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 976 350.00 | | | 10 976 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VI Groupe et associés | 79 070.00 | 79 070.00 | | 79 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 230.00 | 81 230.00 | | 81 230.00 |