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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | 6 950.00 | 93 050.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 076 350.00 | 6 950.00 | 11 069 400.00 | 11 076 350.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 800.00 | 7 890.00 | 52 910.00 | 60 800.00 |
CF Disponibilités | 239 700.00 | | 239 700.00 | 239 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 500.00 | 7 890.00 | 292 610.00 | 300 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 376 850.00 | 14 840.00 | 11 362 010.00 | 11 376 850.00 |
CU Autres participations | 10 976 350.00 | | 10 976 350.00 | 10 976 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 176 280.00 | 9 176 280.00 | | 9 176 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 357.00 | 127 403.00 | | 133 357.00 |
DG Autres réserves | 1 813 788.00 | 2 420 664.00 | | 1 813 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 935.00 | 119 078.00 | | 226 935.00 |
DL TOTAL (I) | 11 350 360.00 | 11 843 425.00 | | 11 350 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 160.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 650.00 | 2 160.00 | | 11 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 362 010.00 | 11 845 585.00 | | 11 362 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 37 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 166.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 736.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 406.00 | 2 086.00 | | 11 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 236.00 | 152 900.00 | | 249 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 301.00 | 33 822.00 | | 22 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 935.00 | 119 078.00 | | 226 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 076 350.00 | | | 11 076 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 076 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 076 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 076 350.00 | | | 11 076 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 6 950.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 460.00 | | 23 570.00 | 31 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 460.00 | 6 950.00 | 23 570.00 | 31 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 460.00 | 6 950.00 | 23 570.00 | 31 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |